| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 334.00 | 79 867.00 | 4 466.00 | 84 334.00 |
AN Terrains | 67 120.00 | | 67 120.00 | 67 120.00 |
AP Constructions | 1 033 158.00 | 427 561.00 | 605 597.00 | 1 033 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 263.00 | 74 263.00 | | 74 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 547 123.00 | | 1 547 123.00 | 1 547 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 000 136.00 | 947 027.00 | 4 053 108.00 | 5 000 136.00 |
BT Marchandises | 657 625.00 | | 657 625.00 | 657 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 161.00 | | 68 161.00 | 68 161.00 |
BZ Autres créances | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 428 021.00 | 22 307.00 | 405 713.00 | 428 021.00 |
CF Disponibilités | 742 870.00 | | 742 870.00 | 742 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 170.00 | 22 307.00 | 1 885 863.00 | 1 908 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 908 306.00 | 969 335.00 | 5 938 971.00 | 6 908 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
CU Autres participations | 2 192 971.00 | 365 336.00 | 1 827 635.00 | 2 192 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 600.00 | | | 269 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 960.00 | | | 26 960.00 |
DG Autres réserves | 4 759 962.00 | | | 4 759 962.00 |
DH Report à nouveau | 48 440.00 | | | 48 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 363.00 | | | 305 363.00 |
DL TOTAL (I) | 5 410 326.00 | | | 5 410 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 620.00 | | | 486 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 394.00 | | | 26 394.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 645.00 | | | 528 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 938 971.00 | | | 5 938 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 024.00 | | | 242 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 227.00 | | 290 227.00 | 290 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 227.00 | | 290 227.00 | 290 227.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 819.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 786.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 047.00 | | | 28 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 164.00 | | | 516 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 801.00 | | | 210 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 363.00 | | | 305 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 984 650.00 | | | 4 984 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 740 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 000 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 175 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 334.00 | | | 84 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173 974.00 | | | 1 173 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 726 342.00 | | | 3 726 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 171.00 | 46 202.00 | 1 681.00 | 537 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 867.00 | 1 000.00 | | 78 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 304.00 | 45 202.00 | 1 681.00 | 458 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 841.00 | 200 315.00 | 286 525.00 | 486 841.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 547 124.00 | 9 098.00 | | 1 547 124.00 |
UX Autres créances clients | 68 161.00 | | | 68 161.00 |
VP Divers | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 394.00 | 26 394.00 | | 26 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 777.00 | 88 751.00 | 1 538 026.00 | 1 626 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 645.00 | 242 025.00 | 286 525.00 | 528 645.00 |