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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 9 533.00 | 467.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 47 120.00 | | 47 120.00 | 47 120.00 |
AP Constructions | 542 410.00 | 295 477.00 | 246 933.00 | 542 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 369.00 | 2 693.00 | 676.00 | 3 369.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 729 761.00 | | 1 729 761.00 | 1 729 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 574 896.00 | 429 702.00 | 4 145 194.00 | 4 574 896.00 |
BT Marchandises | 1 255 527.00 | | 1 255 527.00 | 1 255 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 663.00 | | 143 663.00 | 143 663.00 |
BZ Autres créances | 124 690.00 | | 124 690.00 | 124 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 256.00 | 22 448.00 | 47 808.00 | 70 256.00 |
CF Disponibilités | 640 107.00 | | 640 107.00 | 640 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 235 965.00 | 22 448.00 | 2 213 517.00 | 2 235 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 810 861.00 | 452 150.00 | 6 358 711.00 | 6 810 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
CU Autres participations | 2 242 222.00 | 122 000.00 | 2 120 222.00 | 2 242 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 600.00 | 269 600.00 | | 269 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
DG Autres réserves | 5 071 464.00 | 5 821 464.00 | | 5 071 464.00 |
DH Report à nouveau | 616 903.00 | 48 441.00 | | 616 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 228.00 | 568 463.00 | | 305 228.00 |
DL TOTAL (I) | 6 290 155.00 | 6 734 927.00 | | 6 290 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 311.00 | 7 671.00 | | 8 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 130.00 | 12 383.00 | | 20 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 115.00 | 139 689.00 | | 40 115.00 |
EA Autres dettes | | 3 044.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 556.00 | 162 798.00 | | 68 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 358 711.00 | 6 897 725.00 | | 6 358 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 556.00 | 162 798.00 | | 68 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 478 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 478 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -712 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 156.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 820.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 146.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 717.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 864.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 626 031.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 224 301.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 401 730.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 488.00 | 113 695.00 | | 90 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 051.00 | 1 201 918.00 | | 534 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 824.00 | 633 455.00 | | 228 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 228.00 | 568 463.00 | | 305 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 561 974.00 | | 37 065.00 | 4 561 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 143.00 | 3 971 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 143.00 | 4 574 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 085.00 | | 814.00 | 592 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 959 890.00 | | 36 251.00 | 3 959 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 547.00 | 23 156.00 | | 284 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 533.00 | 1 000.00 | | 8 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 014.00 | 22 156.00 | | 276 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 594.00 | | 5 146.00 | 27 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 729.00 | 864.00 | 5 146.00 | 148 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 729.00 | 864.00 | 5 146.00 | 148 729.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 864.00 | 5 146.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 729 761.00 | 3 903.00 | 1 725 858.00 | 1 729 761.00 |
UX Autres créances clients | 143 663.00 | 143 663.00 | | 143 663.00 |
VB T. V. A. | 107 267.00 | 107 267.00 | | 107 267.00 |
VI Groupe et associés | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 999 835.00 | 273 978.00 | 1 725 858.00 | 1 999 835.00 |
VW T.V.A. | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 556.00 | 68 556.00 | | 68 556.00 |