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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 014.00 | 57 547.00 | 2 467.00 | 60 014.00 |
AN Terrains | 67 120.00 | | 67 120.00 | 67 120.00 |
AP Constructions | 1 033 158.00 | 518 146.00 | 515 012.00 | 1 033 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 737 530.00 | | 1 737 530.00 | 1 737 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 144 764.00 | 901 323.00 | 4 243 441.00 | 5 144 764.00 |
BT Marchandises | 679 426.00 | | 679 426.00 | 679 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 008.00 | | 24 008.00 | 24 008.00 |
BZ Autres créances | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 780.00 | 32 179.00 | 75 602.00 | 107 780.00 |
CF Disponibilités | 1 407 499.00 | | 1 407 499.00 | 1 407 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 228 283.00 | 32 179.00 | 2 196 105.00 | 2 228 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 373 047.00 | 933 502.00 | 6 439 545.00 | 7 373 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
CU Autres participations | 2 243 222.00 | 323 075.00 | 1 920 147.00 | 2 243 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 600.00 | 269 600.00 | | 269 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
DG Autres réserves | 5 534 769.00 | 5 065 326.00 | | 5 534 769.00 |
DH Report à nouveau | 48 441.00 | 48 441.00 | | 48 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 694.00 | 469 444.00 | | 286 694.00 |
DL TOTAL (I) | 6 166 465.00 | 5 879 770.00 | | 6 166 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 457.00 | 281 956.00 | | 256 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 763.00 | 13 548.00 | | 4 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 771.00 | 12 753.00 | | 11 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 081.00 | 308 336.00 | | 273 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 439 545.00 | 6 188 106.00 | | 6 439 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 624.00 | 308 336.00 | | 216 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 915.00 | | 233 915.00 | 233 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 915.00 | | 233 915.00 | 233 915.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 293.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 468.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 851.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | 2 000.00 | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 793.00 | 2 000.00 | | -8 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 565.00 | 18 637.00 | | 20 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 375.00 | 661 364.00 | | 464 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 681.00 | 191 920.00 | | 177 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 694.00 | 469 444.00 | | 286 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 194 894.00 | | 139 941.00 | 5 194 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 989.00 | 3 980 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 071.00 | 5 144 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 320.00 | 60 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 762.00 | 1 103 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 334.00 | | | 84 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 745.00 | | | 1 148 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 961 815.00 | | 139 941.00 | 3 961 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 037.00 | 46 293.00 | 69 082.00 | 601 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 867.00 | 1 000.00 | 24 320.00 | 80 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 170.00 | 45 293.00 | 44 762.00 | 520 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 316.00 | | 7 137.00 | 39 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 495.00 | 851.00 | 52 093.00 | 406 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 495.00 | 851.00 | 52 093.00 | 406 495.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 851.00 | 52 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 737 530.00 | 2 732.00 | 1 734 799.00 | 1 737 530.00 |
UX Autres créances clients | 24 008.00 | 24 008.00 | | 24 008.00 |
VB T. V. A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 256 427.00 | 200 000.00 | 56 427.00 | 256 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 109.00 | 36 310.00 | 1 734 799.00 | 1 771 109.00 |
VW T.V.A. | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 081.00 | 216 624.00 | 56 427.00 | 273 081.00 |