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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
AH Fonds commercial | 75 900.00 | | 75 900.00 | 75 900.00 |
AP Constructions | 72 178.00 | 59 812.00 | 12 366.00 | 72 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 829.00 | 536 124.00 | 190 705.00 | 726 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 687.00 | 104 987.00 | 87 700.00 | 192 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 705.00 | | 19 705.00 | 19 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 934.00 | 713 554.00 | 396 380.00 | 1 109 934.00 |
BT Marchandises | 366 078.00 | 96 135.00 | 269 943.00 | 366 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 060.00 | | 69 060.00 | 69 060.00 |
BZ Autres créances | 438 294.00 | | 438 294.00 | 438 294.00 |
CF Disponibilités | 49 714.00 | | 49 714.00 | 49 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 860.00 | 96 135.00 | 834 725.00 | 930 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 794.00 | 809 689.00 | 1 231 105.00 | 2 040 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 679 986.00 | | | 679 986.00 |
DH Report à nouveau | 85 561.00 | | | 85 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 888.00 | | | 77 888.00 |
DL TOTAL (I) | 865 435.00 | | | 865 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 336.00 | | | 97 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 998.00 | | | 78 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 639.00 | | | 87 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 423.00 | | | 99 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 670.00 | | | 365 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 105.00 | | | 1 231 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 171.00 | | | 326 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 224 104.00 | | 1 224 104.00 | 1 224 104.00 |
FG Production vendue services | 553 918.00 | | 553 918.00 | 553 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 778 022.00 | | 1 778 022.00 | 1 778 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 683 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 135.00 | |
GE Autres charges | | | 20 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 429.00 | | | 20 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 232.00 | | | 1 859 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 344.00 | | | 1 781 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 888.00 | | | 77 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 714.00 | | | 22 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 823.00 | | 104 102.00 | 1 006 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 991.00 | 1 109 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 991.00 | 991 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 532.00 | | | 88 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 633.00 | | 97 052.00 | 895 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 659.00 | | 7 050.00 | 22 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 850.00 | 104 685.00 | 980.00 | 609 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 766.00 | 1 865.00 | | 10 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 084.00 | 102 820.00 | 980.00 | 599 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 769.00 | 96 135.00 | 65 769.00 | 65 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 769.00 | 96 135.00 | 65 769.00 | 65 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 769.00 | 96 135.00 | 65 769.00 | 65 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 135.00 | 65 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 639.00 | 87 639.00 | | 87 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 981.00 | 48 981.00 | | 48 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 199.00 | 27 199.00 | | 27 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
UX Autres créances clients | 69 060.00 | | | 69 060.00 |
VB T. V. A. | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
VC Groupe et associés | 389 650.00 | | | 389 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 336.00 | 57 837.00 | 39 499.00 | 97 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 463.00 | | | 69 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 512.00 | | | 29 512.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 262.00 | 531 262.00 | | 531 262.00 |
VW T.V.A. | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 671.00 | 247 172.00 | 39 499.00 | 286 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 193.00 | | | 21 193.00 |
ST Autres comptes | 196 043.00 | | | 196 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 999.00 | | | 101 999.00 |
YT Sous‐traitance | 675.00 | | | 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 705.00 | | | 29 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 480.00 | | | 255 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 672.00 | | | 141 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 909.00 | | | 319 909.00 |