| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 143.00 | 14 108.00 | 1 035.00 | 15 143.00 |
AH Fonds commercial | 75 900.00 | | 75 900.00 | 75 900.00 |
AP Constructions | 72 178.00 | 68 913.00 | 3 265.00 | 72 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 881.00 | 660 869.00 | 108 012.00 | 768 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 141.00 | 140 199.00 | 57 942.00 | 198 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 296.00 | | 17 296.00 | 17 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 743.00 | 884 090.00 | 268 653.00 | 1 152 743.00 |
BT Marchandises | 404 139.00 | 150 841.00 | 253 298.00 | 404 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 259.00 | | 108 259.00 | 108 259.00 |
BZ Autres créances | 465 292.00 | | 465 292.00 | 465 292.00 |
CF Disponibilités | 39 364.00 | | 39 364.00 | 39 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 856.00 | 150 841.00 | 871 014.00 | 1 021 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 599.00 | 1 034 931.00 | 1 139 667.00 | 2 174 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 206.00 | | | 73 206.00 |
DL TOTAL (I) | 510 207.00 | | | 510 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 889.00 | | | 21 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 227.00 | | | 104 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 911.00 | | | 439 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 961.00 | | | 60 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 461.00 | | | 629 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 667.00 | | | 1 139 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 461.00 | | | 629 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | | | 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 903 684.00 | | 903 684.00 | 903 684.00 |
FG Production vendue services | 474 448.00 | | 474 448.00 | 474 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 132.00 | | 1 378 132.00 | 1 378 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 841.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 101.00 | | | 43 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 469.00 | | | -13 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 889.00 | | | 21 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 501.00 | | | 1 528 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 294.00 | | | 1 455 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 206.00 | | | 73 206.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 543.00 | | | 21 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 025.00 | | 28 972.00 | 1 129 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 644.00 | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 255.00 | 1 152 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 611.00 | 1 039 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 043.00 | | | 91 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 838.00 | | 28 972.00 | 1 010 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 144.00 | | | 27 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 295.00 | 78 406.00 | 611.00 | 806 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 271.00 | 837.00 | | 13 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 024.00 | 77 569.00 | 611.00 | 793 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 140 892.00 | 150 841.00 | 140 892.00 | 140 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 892.00 | 150 841.00 | 140 892.00 | 140 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 892.00 | 150 841.00 | 140 892.00 | 140 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 841.00 | 140 892.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 911.00 | 439 911.00 | | 439 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 874.00 | 27 874.00 | | 27 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 157.00 | 22 157.00 | | 22 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
UX Autres créances clients | 108 259.00 | 108 259.00 | | 108 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 86 156.00 | 86 156.00 | | 86 156.00 |
VC Groupe et associés | 374 243.00 | 374 243.00 | | 374 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VI Groupe et associés | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 294.00 | | | 37 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 650.00 | 595 650.00 | | 595 650.00 |
VW T.V.A. | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 234.00 | 525 234.00 | | 525 234.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 257 237.00 | | | 257 237.00 |
ST Autres comptes | 101 855.00 | | | 101 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 214.00 | | | 70 214.00 |
YT Sous‐traitance | 565.00 | | | 565.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 705.00 | | | 170 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 505.00 | | | 138 505.00 |
ZE Dividendes | 100 901.00 | | | 100 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 344.00 | | | 432 344.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |