| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 143.00 | 13 271.00 | 1 872.00 | 15 143.00 |
AH Fonds commercial | 75 900.00 | | 75 900.00 | 75 900.00 |
AP Constructions | 72 178.00 | 64 363.00 | 7 815.00 | 72 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 866.00 | 605 183.00 | 139 683.00 | 744 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 794.00 | 123 478.00 | 70 316.00 | 193 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 940.00 | | 21 940.00 | 21 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 025.00 | 806 295.00 | 322 730.00 | 1 129 025.00 |
BT Marchandises | 403 091.00 | 140 892.00 | 262 199.00 | 403 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 538.00 | | 46 538.00 | 46 538.00 |
BZ Autres créances | 287 739.00 | | 287 739.00 | 287 739.00 |
CF Disponibilités | 170 431.00 | | 170 431.00 | 170 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 637.00 | 140 892.00 | 774 745.00 | 915 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 662.00 | 947 187.00 | 1 097 476.00 | 2 044 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 442 000.00 | | | 442 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 901.00 | | | 73 901.00 |
DL TOTAL (I) | 537 901.00 | | | 537 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 068.00 | | | 40 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 995.00 | | | 99 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 446.00 | | | 354 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 066.00 | | | 65 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 575.00 | | | 559 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 476.00 | | | 1 097 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 370.00 | | | 557 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506.00 | | | 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 933 962.00 | | 933 962.00 | 933 962.00 |
FG Production vendue services | 566 833.00 | | 566 833.00 | 566 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 795.00 | | 1 500 795.00 | 1 500 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 892.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 325.00 | | | -3 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 310.00 | | | 1 611 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 410.00 | | | 1 537 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 901.00 | | | 73 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 909.00 | | | 24 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 934.00 | | 23 891.00 | 1 109 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 27 144.00 | 4 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 800.00 | | 1 129 025.00 | 4 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 010 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 532.00 | | 2 511.00 | 88 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 694.00 | | 19 145.00 | 991 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 709.00 | | 2 235.00 | 29 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 554.00 | 92 741.00 | | 713 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 632.00 | 639.00 | | 12 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 923.00 | 92 102.00 | | 700 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 96 135.00 | 140 892.00 | 96 135.00 | 96 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 135.00 | 140 892.00 | 96 135.00 | 96 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 135.00 | 140 892.00 | 96 135.00 | 96 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 892.00 | 96 135.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 446.00 | 354 446.00 | | 354 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 572.00 | 27 572.00 | | 27 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 052.00 | 27 052.00 | | 27 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 940.00 | 21 940.00 | | 21 940.00 |
UX Autres créances clients | 46 538.00 | 46 538.00 | | 46 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VB T. V. A. | 52 603.00 | 52 603.00 | | 52 603.00 |
VC Groupe et associés | 204 659.00 | 204 659.00 | | 204 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 068.00 | 37 863.00 | 2 205.00 | 40 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 537.00 | | | 57 537.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 428.00 | 28 428.00 | | 28 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 700.00 | 361 700.00 | | 361 700.00 |
VW T.V.A. | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 580.00 | 457 375.00 | 2 205.00 | 459 580.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 232 343.00 | | | 232 343.00 |
ST Autres comptes | 121 661.00 | | | 121 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 197.00 | | | 83 197.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 907.00 | | | 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 985.00 | | | 205 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 511.00 | | | 98 511.00 |
ZE Dividendes | 401 435.00 | | | 401 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 108.00 | | | 438 108.00 |