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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 636.00 | 41 636.00 | | 41 636.00 |
AH Fonds commercial | 2 754 734.00 | | 2 754 734.00 | 2 754 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 355.00 | 286 703.00 | 85 651.00 | 372 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 237.00 | 136 256.00 | 74 981.00 | 211 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 214.00 | 9 145.00 | 51 069.00 | 60 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 440 176.00 | 473 741.00 | 2 966 435.00 | 3 440 176.00 |
BT Marchandises | 58 575.00 | | 58 575.00 | 58 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 146.00 | | 143 146.00 | 143 146.00 |
BZ Autres créances | 55 969.00 | | 55 969.00 | 55 969.00 |
CF Disponibilités | 1 388 726.00 | | 1 388 726.00 | 1 388 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 464.00 | | 45 464.00 | 45 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 880.00 | | 1 691 880.00 | 1 691 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 132 055.00 | 473 741.00 | 4 658 315.00 | 5 132 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 2 199 537.00 | 1 818 205.00 | | 2 199 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 772.00 | 453 332.00 | | 493 772.00 |
DL TOTAL (I) | 2 710 079.00 | 2 288 307.00 | | 2 710 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 463 394.00 | 1 660 563.00 | | 1 463 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 438.00 | 8 438.00 | | 128 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 947.00 | 160 543.00 | | 150 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 457.00 | 235 469.00 | | 205 457.00 |
EA Autres dettes | | 165.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 948 236.00 | 2 065 178.00 | | 1 948 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 658 315.00 | 4 353 485.00 | | 4 658 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 754.00 | 601 863.00 | | 673 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 438 637.00 | | 1 538.00 | 3 438 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 440 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 796 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 796 370.00 | | | 2 796 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 053.00 | | 1 538.00 | 582 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 214.00 | | | 60 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 665.00 | 57 931.00 | | 406 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 636.00 | | | 41 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 028.00 | 57 931.00 | | 365 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 87 440.00 | 4 010.00 | | 87 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 744.00 | 401.00 | | 8 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 744.00 | 401.00 | | 8 744.00 |
UG ‐ Financières | | 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 947.00 | 150 947.00 | | 150 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 639.00 | 128 639.00 | | 128 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 513.00 | 48 513.00 | | 48 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 214.00 | | | 60 214.00 |
UX Autres créances clients | 143 146.00 | | | 143 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 463 314.00 | 188 832.00 | 779 815.00 | 1 463 314.00 |
VI Groupe et associés | 128 438.00 | 128 438.00 | | 128 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 152.00 | | | 197 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 965.00 | | | 42 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 304.00 | 28 304.00 | | 28 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 464.00 | | | 45 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 793.00 | 244 579.00 | 60 214.00 | 304 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 236.00 | 673 754.00 | 779 815.00 | 1 948 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 755.00 | 104 998.00 | | 107 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 858.00 | 57 559.00 | | 56 858.00 |
ST Autres comptes | 362 422.00 | 364 947.00 | | 362 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 662.00 | 157 619.00 | | 159 662.00 |
YT Sous‐traitance | 101 636.00 | 92 404.00 | | 101 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 820.00 | 20 879.00 | | 22 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130 575.00 | 125 877.00 | | 130 575.00 |
ZE Dividendes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 680 577.00 | 672 530.00 | | 680 577.00 |