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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 660.00 | 42 137.00 | 26 524.00 | 68 660.00 |
AH Fonds commercial | 2 754 734.00 | | 2 754 734.00 | 2 754 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 874.00 | 211 208.00 | 38 666.00 | 249 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 394.00 | 164 514.00 | 137 879.00 | 302 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 754.00 | 13 267.00 | 45 487.00 | 58 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 434 416.00 | 431 126.00 | 3 003 290.00 | 3 434 416.00 |
BT Marchandises | 77 312.00 | | 77 312.00 | 77 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 476.00 | | 235 476.00 | 235 476.00 |
BZ Autres créances | 166 528.00 | | 166 528.00 | 166 528.00 |
CF Disponibilités | 1 131 436.00 | | 1 131 436.00 | 1 131 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 229.00 | | 36 229.00 | 36 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 981.00 | | 1 646 981.00 | 1 646 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 081 398.00 | 431 126.00 | 4 650 272.00 | 5 081 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 2 581 309.00 | 2 199 537.00 | | 2 581 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 770.00 | 493 772.00 | | 310 770.00 |
DL TOTAL (I) | 2 908 849.00 | 2 710 079.00 | | 2 908 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 274 550.00 | 1 463 394.00 | | 1 274 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 438.00 | 128 438.00 | | 8 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 293.00 | 150 947.00 | | 237 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 142.00 | 205 457.00 | | 221 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 423.00 | 1 948 236.00 | | 1 741 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 650 272.00 | 4 658 315.00 | | 4 650 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 189.00 | 673 754.00 | | 556 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 440 176.00 | | 118 181.00 | 3 440 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 460.00 | 58 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 941.00 | 3 434 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 823 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 481.00 | 552 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 796 370.00 | | 27 024.00 | 2 796 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 591.00 | | 91 157.00 | 583 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 214.00 | | | 60 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 596.00 | 55 138.00 | 101 875.00 | 464 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 636.00 | 500.00 | | 41 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 959.00 | 54 638.00 | 101 875.00 | 422 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 145.00 | 4 357.00 | 236.00 | 9 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 145.00 | 4 357.00 | 236.00 | 9 145.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 257.00 | 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 293.00 | 237 293.00 | | 237 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 884.00 | 121 884.00 | | 121 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 058.00 | 66 058.00 | | 66 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 754.00 | | 58 754.00 | 58 754.00 |
UX Autres créances clients | 235 476.00 | 235 476.00 | | 235 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 274 483.00 | 191 249.00 | 789 802.00 | 1 274 483.00 |
VI Groupe et associés | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 812.00 | | | 158 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 631.00 | 136 631.00 | | 136 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 897.00 | 29 897.00 | | 29 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 229.00 | 36 229.00 | | 36 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 987.00 | 438 233.00 | 58 754.00 | 496 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 423.00 | 658 189.00 | 789 802.00 | 1 741 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119 135.00 | 107 755.00 | | 119 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 908.00 | 56 858.00 | | 61 908.00 |
ST Autres comptes | 397 170.00 | 362 422.00 | | 397 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 249.00 | 159 662.00 | | 160 249.00 |
YT Sous‐traitance | 84 322.00 | 101 636.00 | | 84 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 014.00 | 22 820.00 | | 21 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140 149.00 | 130 575.00 | | 140 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 703 649.00 | 680 577.00 | | 703 649.00 |