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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 755.00 | 40 163.00 | 21 591.00 | 61 755.00 |
AH Fonds commercial | 2 754 734.00 | | 2 754 734.00 | 2 754 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 874.00 | 228 998.00 | 20 877.00 | 249 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 897.00 | 207 155.00 | 97 742.00 | 304 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 703.00 | | 147 703.00 | 147 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 854.00 | 14 999.00 | 43 855.00 | 58 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 577 817.00 | 491 315.00 | 3 086 502.00 | 3 577 817.00 |
BT Marchandises | 70 814.00 | | 70 814.00 | 70 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 394.00 | | 120 394.00 | 120 394.00 |
BZ Autres créances | 28 411.00 | | 28 411.00 | 28 411.00 |
CF Disponibilités | 1 383 643.00 | | 1 383 643.00 | 1 383 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 219.00 | | 36 219.00 | 36 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 481.00 | | 1 639 481.00 | 1 639 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 217 298.00 | 491 315.00 | 4 725 983.00 | 5 217 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 2 621 119.00 | 2 581 309.00 | | 2 621 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 240.00 | 310 770.00 | | 418 240.00 |
DL TOTAL (I) | 3 056 129.00 | 2 908 849.00 | | 3 056 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 722.00 | 1 274 550.00 | | 1 155 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 750.00 | 152 238.00 | | 173 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 262.00 | 221 142.00 | | 243 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 682.00 | 85 055.00 | | 88 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 854.00 | 1 741 423.00 | | 1 669 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 725 983.00 | 4 650 272.00 | | 4 725 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 187.00 | 658 189.00 | | 741 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 434 416.00 | | 163 883.00 | 3 434 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 482.00 | 3 577 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 630.00 | 2 816 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 853.00 | 702 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 823 394.00 | | 5 724.00 | 2 823 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 268.00 | | 158 059.00 | 552 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 754.00 | | 100.00 | 58 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 859.00 | 78 939.00 | 20 482.00 | 417 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 137.00 | 10 656.00 | 12 630.00 | 42 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 722.00 | 68 283.00 | 7 853.00 | 375 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 267.00 | 1 732.00 | | 13 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 267.00 | 1 732.00 | | 13 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 267.00 | 1 732.00 | | 13 267.00 |
UG ‐ Financières | | 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 750.00 | 173 750.00 | | 173 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 320.00 | 121 320.00 | | 121 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 386.00 | 47 386.00 | | 47 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 965.00 | 61 965.00 | | 61 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 682.00 | 88 682.00 | | 88 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 854.00 | | 58 854.00 | 58 854.00 |
UX Autres créances clients | 120 394.00 | 120 394.00 | | 120 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 155 660.00 | 226 993.00 | 831 504.00 | 1 155 660.00 |
VI Groupe et associés | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 823.00 | | | 218 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 411.00 | 28 411.00 | | 28 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 219.00 | 36 219.00 | | 36 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 878.00 | 185 024.00 | 58 854.00 | 243 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 854.00 | 741 187.00 | 831 504.00 | 1 669 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 815.00 | 119 135.00 | | 98 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 451.00 | 61 908.00 | | 60 451.00 |
ST Autres comptes | 354 710.00 | 397 170.00 | | 354 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 579.00 | 160 249.00 | | 166 579.00 |
YT Sous‐traitance | 147 535.00 | 84 322.00 | | 147 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 341.00 | 21 014.00 | | 22 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 121 156.00 | 140 149.00 | | 121 156.00 |
ZE Dividendes | 270 960.00 | | | 270 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 729 275.00 | 703 649.00 | | 729 275.00 |