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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 437 351.00 | 126 117.00 | 311 234.00 | 437 351.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 450 351.00 | 126 117.00 | 324 234.00 | 450 351.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 599.00 | | 12 599.00 | 12 599.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
072 Créances – Autres | 21 795.00 | | 21 795.00 | 21 795.00 |
084 Disponibilités | 699 954.00 | | 699 954.00 | 699 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 735 107.00 | | 735 107.00 | 735 107.00 |
110 Total général Actif | 1 185 458.00 | 126 117.00 | 1 059 341.00 | 1 185 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 435.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 459 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 740 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 319 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 059 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 246 012.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 647.00 | | | 20 647.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 201 990.00 | | | 201 990.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 255.00 | | | 22 255.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 965.00 | | | 253 965.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 246 012.00 | | | 246 012.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49 626.00 | | | 49 626.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 317.00 | | | 317.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 83.00 | | | 83.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -233.00 | | | -233.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 541.00 | | | 83 541.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 872.00 | | | 50 872.00 |