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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 807.00 | 1 779.00 | 17 028.00 | 18 807.00 |
028 Immobilisations corporelles | 921 882.00 | 271 715.00 | 650 167.00 | 921 882.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 941 189.00 | 273 494.00 | 667 694.00 | 941 189.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 348.00 | | 23 348.00 | 23 348.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
072 Créances – Autres | 26 988.00 | | 26 988.00 | 26 988.00 |
084 Disponibilités | 77 832.00 | | 77 832.00 | 77 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 036.00 | | 134 036.00 | 134 036.00 |
110 Total général Actif | 1 075 224.00 | 273 494.00 | 801 730.00 | 1 075 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 416 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 592 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 801 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 642.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 627.00 | | | 627.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 942 406.00 | | | 942 406.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 743.00 | | | 78 743.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 815.00 | | | 38 815.00 |