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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 807.00 | 1 169.00 | 17 638.00 | 18 807.00 |
028 Immobilisations corporelles | 923 099.00 | 218 403.00 | 704 696.00 | 923 099.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 942 406.00 | 219 572.00 | 722 834.00 | 942 406.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 225.00 | | 40 225.00 | 40 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
072 Créances – Autres | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
084 Disponibilités | 88 053.00 | | 88 053.00 | 88 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 167.00 | | 135 167.00 | 135 167.00 |
110 Total général Actif | 1 077 573.00 | 219 572.00 | 858 001.00 | 1 077 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 463 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 596 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 858 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130 515.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 583.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 124 190.00 | | | 124 190.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 812 211.00 | | | 812 211.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 130 515.00 | | | 130 515.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 320.00 | | | 320.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 528.00 | | | 92 528.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 079.00 | | | 45 079.00 |