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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 945 906.00 | 19 209 767.00 | 736 139.00 | 19 945 906.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 338 415.00 | | 1 338 415.00 | 1 338 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 797.00 | 63 402.00 | 5 395.00 | 68 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 099.00 | 124 323.00 | 5 776.00 | 130 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 653 972.00 | | 653 972.00 | 653 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 346.00 | | 39 346.00 | 39 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 609 804.00 | 19 819 162.00 | 2 790 642.00 | 22 609 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 145 532.00 | 2 099.00 | 3 143 433.00 | 3 145 532.00 |
BZ Autres créances | 1 128 397.00 | | 1 128 397.00 | 1 128 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 326.00 | | 34 326.00 | 34 326.00 |
CF Disponibilités | 3 107 812.00 | | 3 107 812.00 | 3 107 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 021.00 | | 31 021.00 | 31 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 455 504.00 | 2 099.00 | 7 453 406.00 | 7 455 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 065 308.00 | 19 821 261.00 | 10 244 047.00 | 30 065 308.00 |
CU Autres participations | 433 270.00 | 421 670.00 | 11 600.00 | 433 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 381 127.00 | 595 012.00 | | 381 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 486.00 | -213 885.00 | | 99 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | 348 924.00 | 696 678.00 | | 348 924.00 |
DL TOTAL (I) | 917 538.00 | 1 165 805.00 | | 917 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 812 082.00 | 755 000.00 | | 3 812 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 826 112.00 | 2 552 470.00 | | 3 826 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 974.00 | 497 011.00 | | 589 974.00 |
EA Autres dettes | 628 659.00 | 1 760 338.00 | | 628 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 464 859.00 | 419 247.00 | | 464 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 326 510.00 | 5 988 889.00 | | 9 326 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 244 047.00 | 7 154 695.00 | | 10 244 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 123.00 | 1 123.00 | |
FG Production vendue services | 2 857 000.00 | 1 196 972.00 | 4 053 972.00 | 2 857 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 857 000.00 | 1 198 094.00 | 4 055 094.00 | 2 857 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 652 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 777 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 006 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 649 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 565 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 034 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 561 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 051.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 776.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 837.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 676.00 | 9 482.00 | | 9 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | 2 700.00 | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 009 676.00 | 12 182.00 | | 1 009 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494 412.00 | 1 030.00 | | 494 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 941.00 | 43.00 | | 8 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 355 353.00 | 44 578.00 | | 1 355 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345 677.00 | -32 396.00 | | -345 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 035 438.00 | 10 983 750.00 | | 17 035 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 935 951.00 | 11 197 635.00 | | 16 935 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 486.00 | -213 885.00 | | 99 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 528 833.00 | | 8 840 273.00 | 73 528 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 476 979.00 | 1 126 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 760 340.00 | 56 998 962.00 | 22 609 804.00 | 2 760 340.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 761 174.00 | 56 521 983.00 | 21 284 321.00 | 2 761 174.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -834.00 | | 198 896.00 | -834.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 975 484.00 | | 8 591 994.00 | 71 975 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 168.00 | | 11 893.00 | 186 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 367 181.00 | | 236 386.00 | 1 367 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 486 036.00 | 5 565 665.00 | 55 654 208.00 | 69 486 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 302 080.00 | 5 561 895.00 | 55 654 208.00 | 69 302 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 955.00 | 3 770.00 | | 183 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 823 769.00 | | 400 000.00 | 823 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 823 769.00 | | 400 000.00 | 823 769.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 400 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 826 112.00 | 3 826 112.00 | | 3 826 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 094.00 | 134 094.00 | | 134 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 411.00 | 243 411.00 | | 243 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 792.00 | 333 792.00 | | 333 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 464 859.00 | 464 859.00 | | 464 859.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 653 972.00 | 653 972.00 | | 653 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 346.00 | | | 33 346.00 |
UX Autres créances clients | 3 145 532.00 | | | 3 145 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
VB T. V. A. | 460 408.00 | | | 460 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 726 582.00 | 3 726 582.00 | | 3 726 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
VI Groupe et associés | 294 867.00 | 294 867.00 | | 294 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 323.00 | | | 90 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 823.00 | | | 412 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639 915.00 | | | 639 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 021.00 | | | 31 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 998 268.00 | 4 998 268.00 | | 4 998 268.00 |
VW T.V.A. | 212 469.00 | 212 469.00 | | 212 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 326 510.00 | 9 326 510.00 | | 9 326 510.00 |