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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 863 620.00 | 18 543 097.00 | 320 523.00 | 18 863 620.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 953 081.00 | | 953 081.00 | 953 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 447.00 | 76 865.00 | 7 582.00 | 84 447.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 556.00 | | 88 556.00 | 88 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 153.00 | | 52 153.00 | 52 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 076 706.00 | 18 643 212.00 | 1 433 494.00 | 20 076 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 478 538.00 | 72 041.00 | 1 406 497.00 | 1 478 538.00 |
BZ Autres créances | 718 053.00 | | 718 053.00 | 718 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 147 501.00 | | 147 501.00 | 147 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 345 972.00 | 72 041.00 | 2 273 931.00 | 2 345 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 422 678.00 | 18 715 252.00 | 3 707 425.00 | 22 422 678.00 |
CU Autres participations | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -186 205.00 | 160 675.00 | | -186 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -606 357.00 | -346 880.00 | | -606 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 500.00 | 310 414.00 | | 103 500.00 |
DL TOTAL (I) | -601 061.00 | 212 209.00 | | -601 061.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 750.00 | 849 402.00 | | 999 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 680.00 | 249 860.00 | | 332 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 231 844.00 | 3 028 655.00 | | 2 231 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 759.00 | 558 773.00 | | 536 759.00 |
EA Autres dettes | 81 013.00 | 182 958.00 | | 81 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 441.00 | 664 953.00 | | 96 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 278 487.00 | 5 534 601.00 | | 4 278 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 707 425.00 | 5 746 810.00 | | 3 707 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 332 680.00 | | | 332 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 210 730.00 | 614 148.00 | 1 824 878.00 | 1 210 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 730.00 | 614 148.00 | 1 824 878.00 | 1 210 730.00 |
FM Production stockée | | | 1 174 661.00 | |
FN Production immobilisée | | | 568 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 184 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 848 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 266 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 016 731.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 942.00 | |
GE Autres charges | | | 228 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 444 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -596 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 513 245.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 513 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 120 792.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 120 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 333.00 | | | 298 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 333.00 | | | 298 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 495.00 | 357 871.00 | | 45 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 697 174.00 | 2 215.00 | | 697 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772 669.00 | 360 086.00 | | 772 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474 336.00 | -360 086.00 | | -474 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 044.00 | -57 051.00 | | -72 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 659 786.00 | 8 476 680.00 | | 5 659 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 266 142.00 | 8 823 560.00 | | 6 266 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -606 357.00 | -346 880.00 | | -606 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 002 985.00 | 2 016 731.00 | 4 376 504.00 | 21 002 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 906 635.00 | 2 012 965.00 | 4 376 504.00 | 20 906 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 350.00 | 3 765.00 | | 96 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 091 575.00 | | 1 091 575.00 | 1 091 575.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 099.00 | 69 942.00 | | 2 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 515 344.00 | 69 942.00 | 1 513 245.00 | 1 515 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 515 344.00 | 99 942.00 | 1 513 245.00 | 1 515 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 231 844.00 | 2 231 844.00 | | 2 231 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 120.00 | 79 120.00 | | 79 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 633.00 | 302 633.00 | | 302 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 013.00 | 81 013.00 | | 81 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 441.00 | 96 441.00 | | 96 441.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 556.00 | 88 556.00 | | 88 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 153.00 | 52 153.00 | | 52 153.00 |
UX Autres créances clients | 1 394 607.00 | 1 394 607.00 | | 1 394 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 930.00 | 83 930.00 | | 83 930.00 |
VB T. V. A. | 246 509.00 | 246 509.00 | | 246 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 999 750.00 | 307 750.00 | 692 000.00 | 999 750.00 |
VI Groupe et associés | 327 857.00 | 327 857.00 | | 327 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 585.00 | 143 585.00 | | 143 585.00 |
VP Divers | 320 363.00 | 320 363.00 | | 320 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 509.00 | 51 509.00 | | 51 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 339 180.00 | 2 339 180.00 | | 2 339 180.00 |
VW T.V.A. | 103 498.00 | 103 498.00 | | 103 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 278 487.00 | 3 586 487.00 | | 4 278 487.00 |