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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 461.00 | 15 446.00 | 1 016.00 | 16 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 978.00 | 41 559.00 | 9 419.00 | 50 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 507.00 | 57 005.00 | 11 502.00 | 68 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 351.00 | | 64 351.00 | 64 351.00 |
BZ Autres créances | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CF Disponibilités | 286 334.00 | | 286 334.00 | 286 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 070.00 | | 355 070.00 | 355 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 577.00 | 57 005.00 | 366 572.00 | 423 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 204 296.00 | 165 302.00 | | 204 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 809.00 | 38 994.00 | | 58 809.00 |
DL TOTAL (I) | 271 489.00 | 212 681.00 | | 271 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 847.00 | 8 875.00 | | 3 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | 178.00 | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 813.00 | 12 552.00 | | 7 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 114.00 | 41 107.00 | | 40 114.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 901.00 | 32 832.00 | | 42 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 083.00 | 95 544.00 | | 95 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 572.00 | 308 225.00 | | 366 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 083.00 | 91 697.00 | | 95 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 957.00 | | 840.00 | 70 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 290.00 | 68 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 290.00 | 50 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 621.00 | | 840.00 | 15 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 268.00 | | | 54 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 443.00 | 3 852.00 | 3 290.00 | 56 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 991.00 | 455.00 | | 14 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 452.00 | 3 397.00 | 3 290.00 | 41 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 901.00 | 42 901.00 | | 42 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 64 351.00 | | | 64 351.00 |
VB T. V. A. | 917.00 | | | 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VI Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 803.00 | 69 803.00 | | 69 803.00 |
VW T.V.A. | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 083.00 | 95 083.00 | | 95 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 122.00 | 1 801.00 | | 1 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 007.00 | 2 236.00 | | 1 007.00 |
ST Autres comptes | 49 324.00 | 45 797.00 | | 49 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 403.00 | 13 354.00 | | 15 403.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 644.00 | 5 418.00 | | 4 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 074.00 | 1 068.00 | | 1 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 196.00 | 2 869.00 | | 2 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 092.00 | 63 767.00 | | 70 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 586.00 | 5 933.00 | | 6 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 734.00 | 61 388.00 | | 65 734.00 |