|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
AP Constructions | 25 694.00 | 14 141.00 | 11 553.00 | 25 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 063.00 | 57 543.00 | 44 519.00 | 102 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 436.00 | 88 146.00 | 60 290.00 | 148 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 828.00 | 2 145.00 | 136 683.00 | 138 828.00 |
BZ Autres créances | 664 966.00 | | 664 966.00 | 664 966.00 |
CF Disponibilités | 139 293.00 | | 139 293.00 | 139 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 687.00 | 2 145.00 | 948 541.00 | 950 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 123.00 | 90 291.00 | 1 008 832.00 | 1 099 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 724 999.00 | 327 428.00 | | 724 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 130.00 | 56 055.00 | | 38 130.00 |
DL TOTAL (I) | 771 513.00 | 391 868.00 | | 771 513.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 370.00 | | | 44 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 86.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 572.00 | 1 262.00 | | 45 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 325.00 | 38 356.00 | | 53 325.00 |
EA Autres dettes | 39 244.00 | | | 39 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 726.00 | 46 739.00 | | 51 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 238.00 | 86 443.00 | | 234 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 832.00 | 478 311.00 | | 1 008 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 652.00 | 86 443.00 | | 200 652.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 850.00 | | 565 850.00 | 565 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 850.00 | | 565 850.00 | 565 850.00 |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 081.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 829.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 22 514.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -145.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 699.00 | 14 916.00 | | 8 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 947.00 | 415 078.00 | | 565 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 817.00 | 359 023.00 | | 527 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 130.00 | 56 055.00 | | 38 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 679.00 | | 77 393.00 | 71 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 636.00 | 148 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 636.00 | 16 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 461.00 | | 636.00 | 16 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 151.00 | | 73 606.00 | 54 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | 3 151.00 | 1 067.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 049.00 | 6 733.00 | 636.00 | 82 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 902.00 | 196.00 | 636.00 | 16 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 147.00 | 6 538.00 | | 65 147.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 081.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 145.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 145.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 226.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 226.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 572.00 | 45 572.00 | | 45 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 936.00 | 24 936.00 | | 24 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 244.00 | 39 244.00 | | 39 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 726.00 | 51 726.00 | | 51 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
UX Autres créances clients | 138 828.00 | 138 828.00 | | 138 828.00 |
VB T. V. A. | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VC Groupe et associés | 650 092.00 | 650 092.00 | | 650 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 330.00 | 10 744.00 | 33 585.00 | 44 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 330.00 | | | 44 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 612.00 | 815 612.00 | | 815 612.00 |
VW T.V.A. | 23 771.00 | 23 771.00 | | 23 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 238.00 | 200 652.00 | 33 585.00 | 234 238.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 807.00 | | | 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
ST Autres comptes | 48 887.00 | | | 48 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
YT Sous‐traitance | 170.00 | | | 170.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 320.00 | | | 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 107.00 | | | 77 107.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |