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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 190.00 | 5 277.00 | 9 913.00 | 15 190.00 |
AP Constructions | 26 994.00 | 15 565.00 | 11 429.00 | 26 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 509.00 | 52 774.00 | 41 735.00 | 94 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 911.00 | 73 615.00 | 67 296.00 | 140 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 231.00 | 3 036.00 | 172 195.00 | 175 231.00 |
BZ Autres créances | 682 167.00 | | 682 167.00 | 682 167.00 |
CF Disponibilités | 81 120.00 | | 81 120.00 | 81 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 031.00 | 3 036.00 | 938 995.00 | 942 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 942.00 | 76 651.00 | 1 006 291.00 | 1 082 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 763 129.00 | 724 999.00 | | 763 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 909.00 | 38 130.00 | | 36 909.00 |
DL TOTAL (I) | 808 423.00 | 771 513.00 | | 808 423.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 802.00 | 3 081.00 | | 3 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 802.00 | 3 081.00 | | 3 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 211.00 | 44 370.00 | | 38 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 339.00 | 45 572.00 | | 41 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 078.00 | 53 325.00 | | 54 078.00 |
EA Autres dettes | 8 573.00 | 39 244.00 | | 8 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 212.00 | 51 726.00 | | 45 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 066.00 | 234 238.00 | | 194 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 291.00 | 1 008 832.00 | | 1 006 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 716.00 | 200 652.00 | | 161 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 785 046.00 | | 785 046.00 | 785 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 046.00 | | 785 046.00 | 785 046.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 721.00 | |
GE Autres charges | | | 15 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 802.00 | | | 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -967.00 | | | -967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 603.00 | 8 699.00 | | 7 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 479.00 | 565 947.00 | | 789 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 570.00 | 527 817.00 | | 752 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 909.00 | 38 130.00 | | 36 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 706.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 436.00 | | 22 739.00 | 148 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 264.00 | 140 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 477.00 | 15 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 786.00 | 121 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 461.00 | | 10 206.00 | 16 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 756.00 | | 12 532.00 | 127 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 146.00 | 15 733.00 | 30 264.00 | 88 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 461.00 | 293.00 | 11 477.00 | 16 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 684.00 | 15 440.00 | 18 786.00 | 71 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 081.00 | 721.00 | | 3 081.00 |
6T Sur comptes clients | 2 145.00 | 3 036.00 | 2 145.00 | 2 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 145.00 | 3 036.00 | 2 145.00 | 2 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 226.00 | 3 757.00 | 2 145.00 | 5 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 757.00 | 2 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 339.00 | 41 339.00 | | 41 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 212.00 | 45 212.00 | | 45 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
UX Autres créances clients | 171 587.00 | 171 587.00 | | 171 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VB T. V. A. | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
VC Groupe et associés | 656 463.00 | 656 463.00 | | 656 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 211.00 | 12 514.00 | 25 697.00 | 38 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 129.00 | 865 129.00 | | 865 129.00 |
VW T.V.A. | 29 112.00 | 29 112.00 | | 29 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 413.00 | 161 716.00 | 25 697.00 | 187 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 732.00 | 4 616.00 | | 7 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 502.00 | 7 806.00 | | 4 502.00 |
ST Autres comptes | 109 030.00 | 51 209.00 | | 109 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 985.00 | 29 344.00 | | 45 985.00 |
YT Sous‐traitance | 253 128.00 | 91 340.00 | | 253 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 227.00 | 2 369.00 | | 2 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 959.00 | 6 985.00 | | 9 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 084.00 | | | 27 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 644.00 | 179 700.00 | | 412 644.00 |