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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 966.00 | 109.00 | 857.00 | 966.00 |
028 Immobilisations corporelles | 263 658.00 | 190 778.00 | 72 880.00 | 263 658.00 |
040 Immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 158.00 | 190 887.00 | 95 272.00 | 286 158.00 |
060 Stock marchandises | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
072 Créances – Autres | 24 375.00 | | 24 375.00 | 24 375.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 85 935.00 | | 85 935.00 | 85 935.00 |
084 Disponibilités | 24 773.00 | | 24 773.00 | 24 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 143.00 | | 144 143.00 | 144 143.00 |
110 Total général Actif | 430 301.00 | 190 887.00 | 239 415.00 | 430 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 464.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 646.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 105.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 209.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 582 992.00 | | | 582 992.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 216.00 | | | 216.00 |
230 Autres produits | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 587 434.00 | | | 587 434.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 350 616.00 | | | 350 616.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -688.00 | | | -688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
242 Autres charges externes. | 64 410.00 | | | 64 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 542.00 | | | 98 542.00 |
252 Charges sociales | 36 326.00 | | | 36 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 569 525.00 | | | 569 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 909.00 | | | 17 909.00 |
280 Produits financiers | 870.00 | | | 870.00 |
290 Produits exceptionnels | 525.00 | | | 525.00 |
294 Charges financières | 607.00 | | | 607.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 966.00 | | | 966.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 38 876.00 | | | 38 876.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 056.00 | | | 231 056.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 102.00 | | | 55 102.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 063.00 | | | 32 063.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 293.00 | | | 41 293.00 |