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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 966.00 | 753.00 | 213.00 | 966.00 |
028 Immobilisations corporelles | 277 365.00 | 215 246.00 | 62 118.00 | 277 365.00 |
040 Immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 870.00 | 216 000.00 | 83 870.00 | 299 870.00 |
060 Stock marchandises | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
072 Créances – Autres | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 935.00 | | 25 935.00 | 25 935.00 |
084 Disponibilités | 62 382.00 | | 62 382.00 | 62 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 789.00 | | 95 789.00 | 95 789.00 |
110 Total général Actif | 395 658.00 | 216 000.00 | 179 659.00 | 395 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 464.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 646.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 785.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 672 818.00 | | | 672 818.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157.00 | | | 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 672 975.00 | | | 672 975.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 406 588.00 | | | 406 588.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 605.00 | | | 605.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
242 Autres charges externes. | 57 619.00 | | | 57 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 355.00 | | | 95 355.00 |
252 Charges sociales | 35 540.00 | | | 35 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 617 981.00 | | | 617 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 994.00 | | | 54 994.00 |
280 Produits financiers | 713.00 | | | 713.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 727.00 | | | 727.00 |
300 Charges exceptionnelles | 570.00 | | | 570.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 489.00 | | | 43 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 590.00 | | | 590.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 085.00 | | | 293 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 035.00 | | | 40 035.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 651.00 | | | 35 651.00 |