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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 092.00 | 4 842.00 | 2 250.00 | 7 092.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 117.00 | 4 842.00 | 4 274.00 | 9 117.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 141.00 | 2 163.00 | 9 978.00 | 12 141.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 673.00 | 1 352.00 | 52 322.00 | 53 673.00 |
072 Créances – Autres | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
084 Disponibilités | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 794.00 | 3 514.00 | 72 279.00 | 75 794.00 |
110 Total général Actif | 84 911.00 | 8 357.00 | 76 554.00 | 84 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 568.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 554.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 252 442.00 | 282 428.00 | | 252 442.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 832.00 | 8 158.00 | | 5 832.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 878.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 284.00 | 291 465.00 | | 258 284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 939.00 | 121 414.00 | | 77 939.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -340.00 | -994.00 | | -340.00 |
242 Autres charges externes. | 110 388.00 | 96 558.00 | | 110 388.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 230.00 | 2 597.00 | | 2 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 016.00 | 40 971.00 | | 43 016.00 |
252 Charges sociales | 18 148.00 | 16 701.00 | | 18 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 391.00 | 886.00 | | 391.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
262 Autres charges | 286.00 | 163.00 | | 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 574.00 | 278 298.00 | | 255 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 710.00 | 13 167.00 | | 2 710.00 |
294 Charges financières | 790.00 | 691.00 | | 790.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 294.00 | 671.00 | | 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 609.00 | 11 805.00 | | 1 609.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 287.00 | | | 50 287.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 734.00 | | | 25 734.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |