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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 522.00 | 3 945.00 | 1 577.00 | 5 522.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 546.00 | 3 945.00 | 4 602.00 | 8 546.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 604.00 | | 63 604.00 | 63 604.00 |
072 Créances – Autres | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
084 Disponibilités | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 122.00 | | 85 122.00 | 85 122.00 |
110 Total général Actif | 93 669.00 | 3 945.00 | 89 724.00 | 93 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 274 273.00 | 271 133.00 | | 274 273.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 949.00 | 1 767.00 | | 6 949.00 |
230 Autres produits | 2 126.00 | 6 036.00 | | 2 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 348.00 | 278 935.00 | | 283 348.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 210.00 | 99 456.00 | | 103 210.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 416.00 | -3 679.00 | | 2 416.00 |
242 Autres charges externes. | 108 066.00 | 115 467.00 | | 108 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 442.00 | 1 994.00 | | 1 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 402.00 | 44 474.00 | | 45 402.00 |
252 Charges sociales | 19 681.00 | 18 095.00 | | 19 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
262 Autres charges | 1 587.00 | 841.00 | | 1 587.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 140.00 | 276 984.00 | | 282 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 208.00 | 1 952.00 | | 1 208.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
294 Charges financières | 203.00 | 434.00 | | 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 624.00 | 228.00 | | 624.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 595.00 | 1 200.00 | | 1 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 288.00 | | | 54 288.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 492.00 | | | 28 492.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |