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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 092.00 | 5 179.00 | 1 913.00 | 7 092.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 117.00 | 5 179.00 | 4 938.00 | 10 117.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 846.00 | 1 352.00 | 49 494.00 | 50 846.00 |
072 Créances – Autres | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
084 Disponibilités | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 685.00 | 1 352.00 | 70 334.00 | 71 685.00 |
110 Total général Actif | 81 802.00 | 6 530.00 | 75 272.00 | 81 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 271 133.00 | 252 442.00 | | 271 133.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 767.00 | 5 832.00 | | 1 767.00 |
230 Autres produits | 6 036.00 | 10.00 | | 6 036.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 935.00 | 258 284.00 | | 278 935.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 456.00 | 77 939.00 | | 99 456.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 679.00 | -340.00 | | -3 679.00 |
242 Autres charges externes. | 115 467.00 | 110 388.00 | | 115 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 994.00 | 2 230.00 | | 1 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 474.00 | 43 016.00 | | 44 474.00 |
252 Charges sociales | 18 095.00 | 18 148.00 | | 18 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 336.00 | 391.00 | | 336.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 514.00 | | |
262 Autres charges | 841.00 | 286.00 | | 841.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 984.00 | 255 574.00 | | 276 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 952.00 | 2 710.00 | | 1 952.00 |
294 Charges financières | 434.00 | 790.00 | | 434.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 228.00 | 294.00 | | 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 200.00 | 1 609.00 | | 1 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 296.00 | | | 56 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 236.00 | | | 29 236.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 163.00 | | | 2 163.00 |