| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 132.00 | 380.00 | 752.00 | 1 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 219.00 | 1 380.00 | 839.00 | 2 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 074.00 | 1 738.00 | 336.00 | 2 074.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 162.00 | 9 598.00 | 3 564.00 | 13 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BZ Autres créances | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 346.00 | 11 336.00 | 185 010.00 | 196 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 565.00 | 12 716.00 | 185 849.00 | 198 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -2 778.00 | | | -2 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 613.00 | | | 174 613.00 |
DL TOTAL (I) | 180 219.00 | | | 180 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
EA Autres dettes | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 849.00 | | | 185 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 065.00 | | 60 065.00 | 60 065.00 |
FG Production vendue services | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 076.00 | | 60 076.00 | 60 076.00 |
FM Production stockée | | | -10 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 152.00 | | | 180 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 091.00 | | | 172 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 909.00 | | | 252 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 296.00 | | | 76 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 613.00 | | | 174 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 804.00 | | 72.00 | 19 804.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 291.00 | | 72.00 | 3 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 336.00 | 11 335.00 | 15 336.00 | 15 336.00 |
6T Sur comptes clients | | | 6.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 336.00 | 11 335.00 | 15 336.00 | 15 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 336.00 | 11 335.00 | 15 336.00 | 15 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 335.00 | 15 336.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 245.00 | | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 317.00 | 180 245.00 | 72.00 | 180 317.00 |