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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 133.00 | 757.00 | 376.00 | 1 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 830.00 | | 94 830.00 | 94 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 15.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 279.00 | 1 757.00 | 95 522.00 | 97 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 955.00 | 1 648.00 | 307.00 | 1 955.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 980.00 | 8 607.00 | 2 373.00 | 10 980.00 |
BZ Autres créances | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 35 691.00 | | 35 691.00 | 35 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 766.00 | 10 255.00 | 38 511.00 | 48 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 045.00 | 12 012.00 | 134 033.00 | 146 045.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 151 835.00 | | | 151 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 909.00 | | | -37 909.00 |
DL TOTAL (I) | 122 310.00 | | | 122 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809.00 | | | 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519.00 | | | 519.00 |
EA Autres dettes | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 030.00 | | | 134 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
FG Production vendue services | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
FM Production stockée | | | -2 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | | | -247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 950.00 | | | 42 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 911.00 | | | -37 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 94 830.00 | | 94 830.00 | 94 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 086.00 | 140.00 | 94 946.00 | 95 086.00 |