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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 121.00 | 1 546.00 | 1 575.00 | 3 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 947.00 | | 72 947.00 | 72 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 797.00 | 2 546.00 | 76 251.00 | 78 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 601.00 | 1 348.00 | 253.00 | 1 601.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 654.00 | 5 968.00 | 686.00 | 6 654.00 |
BZ Autres créances | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 257.00 | 7 316.00 | 941.00 | 8 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 054.00 | 9 862.00 | 77 192.00 | 87 054.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 751.00 | | | 78 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 016.00 | | | -13 016.00 |
DL TOTAL (I) | 74 119.00 | | | 74 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128.00 | | | 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 192.00 | | | 77 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
FM Production stockée | | | -989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | | | -39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 388.00 | | | 25 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 016.00 | | | -13 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 385.00 | 161.00 | | 2 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385.00 | 161.00 | | 1 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 614.00 | 8 255.00 | 9 614.00 | 9 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 614.00 | 8 255.00 | 9 614.00 | 9 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 614.00 | 8 255.00 | 9 614.00 | 9 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 255.00 | 9 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 946.00 | 9 900.00 | 63 046.00 | 72 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 677.00 | 9 900.00 | 64 775.00 | 74 677.00 |
VW T.V.A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |