| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 516.00 | 55 244.00 | 27 271.00 | 82 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 740.00 | 79 781.00 | 6 958.00 | 86 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 774.00 | 136 224.00 | 47 550.00 | 183 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 390.00 | | 117 390.00 | 117 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 670.00 | 2 739.00 | 165 931.00 | 168 670.00 |
BZ Autres créances | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
CF Disponibilités | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 963.00 | 2 739.00 | 299 224.00 | 301 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 737.00 | 138 964.00 | 346 774.00 | 485 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
CU Autres participations | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -18 223.00 | -26 415.00 | | -18 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 357.00 | 8 192.00 | | 21 357.00 |
DL TOTAL (I) | 19 141.00 | -2 216.00 | | 19 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 853.00 | 43 930.00 | | 10 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 817.00 | 11 986.00 | | 9 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 327.00 | 106 262.00 | | 128 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 573.00 | 115 862.00 | | 129 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EA Autres dettes | 40 562.00 | 18 621.00 | | 40 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 632.00 | 301 661.00 | | 327 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 774.00 | 299 446.00 | | 346 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 541.00 | 290 931.00 | | 323 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 619.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 428 287.00 | | 428 287.00 | 428 287.00 |
FG Production vendue services | 160 306.00 | | 160 306.00 | 160 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 594.00 | | 588 594.00 | 588 594.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 183.00 | |
GE Autres charges | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 505.00 | 14 288.00 | | 46 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 763.00 | 2 309.00 | | 3 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 763.00 | 2 309.00 | | 3 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 697.00 | 470.00 | | 1 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 697.00 | 470.00 | | 1 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 067.00 | 1 839.00 | | 2 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 338.00 | 621 235.00 | | 645 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 981.00 | 613 043.00 | | 623 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 357.00 | 8 192.00 | | 21 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 641.00 | | 93 217.00 | 149 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 516.00 | 569.00 | 183 774.00 | 58 516.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 516.00 | 569.00 | 179 956.00 | 58 516.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 824.00 | | 93 217.00 | 145 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 610.00 | 12 183.00 | 569.00 | 124 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 411.00 | 12 183.00 | 569.00 | 123 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 333.00 | | 594.00 | 3 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 333.00 | | 594.00 | 3 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 333.00 | | 594.00 | 3 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 327.00 | 128 327.00 | | 128 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 684.00 | 38 684.00 | | 38 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 957.00 | 44 957.00 | | 44 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 562.00 | 40 562.00 | | 40 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
UX Autres créances clients | 151 750.00 | | | 151 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 853.00 | 6 761.00 | 4 092.00 | 10 853.00 |
VI Groupe et associés | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 062.00 | 182 062.00 | | 182 062.00 |
VW T.V.A. | 37 209.00 | 37 209.00 | | 37 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 632.00 | 318 541.00 | 4 092.00 | 322 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 139.00 | 6 423.00 | | 7 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 017.00 | 2 257.00 | | 2 017.00 |
ST Autres comptes | 160 811.00 | 154 662.00 | | 160 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 691.00 | 30 965.00 | | 25 691.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 17 843.00 | 12 505.00 | | 17 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 811.00 | 2 223.00 | | 2 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 950.00 | 8 646.00 | | 9 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 861.00 | 120 916.00 | | 111 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 025.00 | 69 724.00 | | 72 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 362.00 | 200 389.00 | | 206 362.00 |