| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 295.00 | 1 564.00 | 731.00 | 2 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 795.00 | 64 322.00 | 25 473.00 | 89 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 200.00 | 84 845.00 | 35 355.00 | 120 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 079.00 | 150 731.00 | 65 348.00 | 216 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 353.00 | | 128 353.00 | 128 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 961.00 | 2 159.00 | 160 803.00 | 162 961.00 |
BZ Autres créances | 16 434.00 | | 16 434.00 | 16 434.00 |
CF Disponibilités | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 105.00 | 2 159.00 | 311 946.00 | 314 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 184.00 | 152 890.00 | 377 294.00 | 530 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
CU Autres participations | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 3 134.00 | -18 223.00 | | 3 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 322.00 | 21 357.00 | | 37 322.00 |
DL TOTAL (I) | 56 463.00 | 19 141.00 | | 56 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 232.00 | 10 853.00 | | 21 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 612.00 | 9 817.00 | | 2 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 100.00 | 5 000.00 | | 13 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 842.00 | 128 327.00 | | 132 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 798.00 | 129 573.00 | | 124 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
EA Autres dettes | 22 747.00 | 40 562.00 | | 22 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 831.00 | 327 632.00 | | 320 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 294.00 | 346 774.00 | | 377 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 664.00 | 323 541.00 | | 312 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 481 430.00 | | 481 430.00 | 481 430.00 |
FG Production vendue services | 259 600.00 | | 259 600.00 | 259 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 030.00 | | 741 030.00 | 741 030.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 080.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 468.00 | 46 505.00 | | 10 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 820.00 | 3 763.00 | | 18 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 820.00 | 3 763.00 | | 18 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 206.00 | 1 697.00 | | 5 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 206.00 | 1 697.00 | | 5 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 613.00 | 2 067.00 | | 13 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 672.00 | 1 843.00 | | 3 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 147.00 | 645 338.00 | | 773 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 825.00 | 623 981.00 | | 735 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 322.00 | 21 357.00 | | 37 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 774.00 | | 47 580.00 | 183 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 275.00 | 216 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 275.00 | 211 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | 1 097.00 | 1 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 956.00 | | 46 483.00 | 179 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 224.00 | 19 080.00 | 4 573.00 | 136 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198.00 | 366.00 | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 026.00 | 18 715.00 | 4 573.00 | 135 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 739.00 | | 581.00 | 2 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 739.00 | | 581.00 | 2 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 739.00 | | 581.00 | 2 739.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 842.00 | 132 842.00 | | 132 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 422.00 | 27 422.00 | | 27 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 349.00 | 41 349.00 | | 41 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
UX Autres créances clients | 146 736.00 | | | 146 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 481.00 | | | 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | | | 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 198.00 | 6 031.00 | 8 167.00 | 14 198.00 |
VI Groupe et associés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
VP Divers | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 740.00 | 182 740.00 | | 182 740.00 |
VW T.V.A. | 44 689.00 | 44 689.00 | | 44 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 731.00 | 299 564.00 | 8 167.00 | 307 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 262.00 | 7 139.00 | | 14 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 024.00 | 2 017.00 | | 3 024.00 |
ST Autres comptes | 171 333.00 | 160 811.00 | | 171 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 147.00 | 25 691.00 | | 46 147.00 |
YT Sous‐traitance | 19 555.00 | 17 843.00 | | 19 555.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 995.00 | 2 811.00 | | 1 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 257.00 | 9 950.00 | | 16 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 628.00 | 111 861.00 | | 148 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 400.00 | 72 025.00 | | 92 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 716.00 | 206 362.00 | | 248 716.00 |