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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 224.00 | 123 187.00 | 108 037.00 | 231 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 823.00 | 121 338.00 | 39 485.00 | 160 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 514.00 | 244 763.00 | 149 751.00 | 394 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 495.00 | | 125 495.00 | 125 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 696.00 | 11 714.00 | 397 982.00 | 409 696.00 |
BZ Autres créances | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
CF Disponibilités | 101 364.00 | | 101 364.00 | 101 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 044.00 | 11 714.00 | 654 330.00 | 666 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 558.00 | 256 477.00 | 804 081.00 | 1 060 558.00 |
CU Autres participations | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 114 770.00 | 83 643.00 | | 114 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 747.00 | 31 128.00 | | 25 747.00 |
DL TOTAL (I) | 148 902.00 | 123 155.00 | | 148 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 685.00 | 5 356.00 | | 2 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 802.00 | 108 037.00 | | 68 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 120.00 | 222 458.00 | | 355 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 572.00 | 189 529.00 | | 228 572.00 |
EA Autres dettes | | 1 952.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 655 179.00 | 527 332.00 | | 655 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 081.00 | 650 487.00 | | 804 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 179.00 | 524 769.00 | | 655 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 55.00 | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 657.00 | 35 116.00 | 3 009.00 | 212 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 295.00 | | 2 057.00 | 2 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 361.00 | 35 116.00 | 952.00 | 210 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 120.00 | 355 120.00 | | 355 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 572.00 | 228 572.00 | | 228 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 802.00 | 68 802.00 | | 68 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427 236.00 | 427 236.00 | | 427 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 415.00 | 427 236.00 | 1 179.00 | 428 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 179.00 | 655 179.00 | | 655 179.00 |