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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 229.00 | 91 354.00 | 181 875.00 | 273 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 276 859.00 | 94 984.00 | 181 875.00 | 276 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 003.00 | 5 023.00 | 269 980.00 | 275 003.00 |
BZ Autres créances | 129 475.00 | | 129 475.00 | 129 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CF Disponibilités | 429 611.00 | | 429 611.00 | 429 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 835 115.00 | 5 023.00 | 830 092.00 | 835 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 974.00 | 100 007.00 | 1 011 967.00 | 1 111 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 611 504.00 | 610 869.00 | | 611 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 330.00 | 120 635.00 | | 86 330.00 |
DL TOTAL (I) | 706 219.00 | 739 889.00 | | 706 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 171.00 | 72 872.00 | | 31 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 610.00 | 127 866.00 | | 190 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 221.00 | 62 047.00 | | 60 221.00 |
EA Autres dettes | 23 746.00 | 4 134.00 | | 23 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 748.00 | 266 919.00 | | 305 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 967.00 | 1 006 808.00 | | 1 011 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 481.00 | 266 919.00 | | 296 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 273.00 | | 68 783.00 | 230 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 197.00 | 276 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 297.00 | 276 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 222.00 | | 68 783.00 | 226 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 587.00 | 26 414.00 | 17.00 | 68 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 437.00 | 26 414.00 | 17.00 | 68 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 610.00 | 190 610.00 | | 190 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 746.00 | 23 746.00 | | 23 746.00 |
UX Autres créances clients | 275 003.00 | | | 275 003.00 |
VB T. V. A. | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 171.00 | 25 607.00 | 5 564.00 | 31 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 618.00 | | | 39 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 663.00 | | | 72 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 479.00 | 404 479.00 | | 404 479.00 |
VW T.V.A. | 30 532.00 | 30 532.00 | | 30 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 748.00 | 300 184.00 | 5 564.00 | 305 748.00 |