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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 942.00 | 82 431.00 | 73 511.00 | 155 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 809.00 | 86 848.00 | 79 961.00 | 166 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 874.00 | 25 590.00 | 248 284.00 | 273 874.00 |
BZ Autres créances | 46 506.00 | | 46 506.00 | 46 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CF Disponibilités | 444 023.00 | | 444 023.00 | 444 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 579.00 | 25 590.00 | 740 989.00 | 766 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 388.00 | 112 438.00 | 820 951.00 | 933 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 536 823.00 | 589 836.00 | | 536 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 254.00 | 46 987.00 | | 35 254.00 |
DL TOTAL (I) | 580 462.00 | 645 208.00 | | 580 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230.00 | 15 912.00 | | 1 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 687.00 | 119 438.00 | | 192 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 995.00 | 31 654.00 | | 32 995.00 |
EA Autres dettes | 7 640.00 | 10 007.00 | | 7 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 489.00 | 177 010.00 | | 240 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 951.00 | 822 217.00 | | 820 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 489.00 | 175 780.00 | | 240 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 506.00 | | 2 017.00 | 158 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164.00 | 160 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164.00 | 159 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937.00 | | | 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 568.00 | | 2 017.00 | 157 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 689.00 | 10 199.00 | 40.00 | 76 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357.00 | 580.00 | | 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 332.00 | 9 619.00 | 40.00 | 76 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 590.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 590.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 590.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 687.00 | 192 687.00 | | 192 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 273 874.00 | 273 874.00 | | 273 874.00 |
VB T. V. A. | 39 927.00 | 39 927.00 | | 39 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VI Groupe et associés | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 682.00 | | | 14 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 931.00 | 327 931.00 | | 327 931.00 |
VW T.V.A. | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 489.00 | 240 489.00 | | 240 489.00 |