| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 812.00 | 3 821.00 | 1 991.00 | 5 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 763.00 | 91 100.00 | 65 663.00 | 156 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 963.00 | 95 859.00 | 74 103.00 | 169 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 393.00 | 25 317.00 | 202 076.00 | 227 393.00 |
BZ Autres créances | 116 870.00 | | 116 870.00 | 116 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CF Disponibilités | 233 628.00 | | 233 628.00 | 233 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 578.00 | 25 317.00 | 554 261.00 | 579 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 541.00 | 121 176.00 | 628 365.00 | 749 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 422 077.00 | 536 823.00 | | 422 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 537.00 | 35 254.00 | | 36 537.00 |
DL TOTAL (I) | 466 999.00 | 580 462.00 | | 466 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 230.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 097.00 | 5 937.00 | | 10 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 435.00 | 192 687.00 | | 88 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 536.00 | 32 995.00 | | 46 536.00 |
EA Autres dettes | 16 299.00 | 7 640.00 | | 16 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 366.00 | 240 489.00 | | 161 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 365.00 | 820 951.00 | | 628 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 366.00 | 240 489.00 | | 161 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 359.00 | | 3 154.00 | 160 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937.00 | | | 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 422.00 | | 3 154.00 | 159 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 848.00 | 9 011.00 | | 86 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 937.00 | | | 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 910.00 | 9 011.00 | | 85 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 590.00 | 25 317.00 | 25 590.00 | 25 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 590.00 | 25 317.00 | 25 590.00 | 25 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 590.00 | 25 317.00 | 25 590.00 | 25 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 317.00 | 25 590.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 435.00 | 88 435.00 | | 88 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 227 393.00 | 227 393.00 | | 227 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 33 671.00 | 33 671.00 | | 33 671.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 140.00 | 83 140.00 | | 83 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 308.00 | 351 308.00 | | 351 308.00 |
VW T.V.A. | 31 826.00 | 31 826.00 | | 31 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 366.00 | 161 366.00 | | 161 366.00 |