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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 076.00 | 22 812.00 | 7 263.00 | 30 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 660.00 | 135 393.00 | 8 267.00 | 143 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 988.00 | | 17 988.00 | 17 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 613.00 | 163 069.00 | 34 544.00 | 197 613.00 |
BT Marchandises | 53 306.00 | | 53 306.00 | 53 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 795.00 | | 42 795.00 | 42 795.00 |
BZ Autres créances | 509 818.00 | | 509 818.00 | 509 818.00 |
CF Disponibilités | 41 814.00 | | 41 814.00 | 41 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 270.00 | | 652 270.00 | 652 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 884.00 | 163 069.00 | 686 815.00 | 849 884.00 |
CU Autres participations | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 58 865.00 | | | 58 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 155.00 | | | 199 155.00 |
DL TOTAL (I) | 266 491.00 | | | 266 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 248.00 | | | 259 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 024.00 | | | 83 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 001.00 | | | 78 001.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 324.00 | | | 420 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 815.00 | | | 686 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 980.00 | | | 240 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 152.00 | | | 201 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 827.00 | | | 172 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 462.00 | | | 23 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 540.00 | 13 529.00 | | 149 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 677.00 | 13 529.00 | | 144 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 024.00 | 83 024.00 | | 83 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
UX Autres créances clients | 42 796.00 | | | 42 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 249.00 | 79 905.00 | 179 343.00 | 259 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 018.00 | | | 88 018.00 |
VP Divers | 509 819.00 | | | 509 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 001.00 | 78 001.00 | | 78 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 003.00 | 553 015.00 | 17 989.00 | 571 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 324.00 | 240 981.00 | 179 343.00 | 420 324.00 |