| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 076.00 | 25 809.00 | 4 266.00 | 30 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 072.00 | 137 092.00 | 4 979.00 | 142 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 150.00 | 167 764.00 | 28 385.00 | 196 150.00 |
BT Marchandises | 54 207.00 | | 54 207.00 | 54 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 971.00 | | 45 971.00 | 45 971.00 |
BZ Autres créances | 641 883.00 | | 641 883.00 | 641 883.00 |
CF Disponibilités | 24 191.00 | | 24 191.00 | 24 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 380.00 | | 771 380.00 | 771 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 531.00 | 167 764.00 | 799 766.00 | 967 531.00 |
CU Autres participations | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 58 021.00 | | | 58 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 861.00 | | | 229 861.00 |
DL TOTAL (I) | 296 352.00 | | | 296 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 907.00 | | | 349 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 233.00 | | | 94 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 259.00 | | | 58 259.00 |
EA Autres dettes | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 413.00 | | | 503 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 766.00 | | | 799 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 878.00 | | | 273 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 614.00 | | 2 375.00 | 197 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 249.00 | 19 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 837.00 | 196 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 588.00 | 172 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 737.00 | | | 173 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 014.00 | | 2 375.00 | 19 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 069.00 | 6 284.00 | 1 588.00 | 163 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 206.00 | 6 284.00 | 1 588.00 | 158 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 234.00 | 94 234.00 | | 94 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 114.00 | | 18 114.00 | 18 114.00 |
UX Autres créances clients | 45 972.00 | 45 972.00 | | 45 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 907.00 | 120 373.00 | 229 535.00 | 349 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 341.00 | | | 109 341.00 |
VP Divers | 641 884.00 | 641 884.00 | | 641 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 259.00 | 58 259.00 | | 58 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 370.00 | 688 256.00 | 18 114.00 | 706 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 413.00 | 273 879.00 | 229 535.00 | 503 413.00 |