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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 572.00 | 20 406.00 | 5 166.00 | 25 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 718.00 | 14 259.00 | 180 459.00 | 194 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 155.00 | | 17 155.00 | 17 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 470.00 | 34 666.00 | 203 804.00 | 238 470.00 |
BT Marchandises | 75 371.00 | | 75 371.00 | 75 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 074.00 | | 49 074.00 | 49 074.00 |
BZ Autres créances | 564 175.00 | | 564 175.00 | 564 175.00 |
CF Disponibilités | 16 972.00 | | 16 972.00 | 16 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 710 593.00 | | 710 593.00 | 710 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 063.00 | 34 666.00 | 914 397.00 | 949 063.00 |
CU Autres participations | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 45 316.00 | 66 372.00 | | 45 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 571.00 | 178 944.00 | | 239 571.00 |
DL TOTAL (I) | 293 357.00 | 253 786.00 | | 293 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 190.00 | 292 592.00 | | 402 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 333.00 | 137 221.00 | | 122 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 777.00 | 60 714.00 | | 95 777.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | 12 501.00 | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 040.00 | 503 028.00 | | 621 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 397.00 | 756 814.00 | | 914 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 858.00 | 328 091.00 | | 333 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 364.00 | | 195 118.00 | 104 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 012.00 | 238 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 863.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 149.00 | 220 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 995.00 | | 191 444.00 | 84 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 505.00 | | 3 674.00 | 14 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 105.00 | 13 573.00 | 61 012.00 | 82 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 242.00 | 13 573.00 | 56 149.00 | 77 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 333.00 | 122 333.00 | | 122 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 777.00 | 95 777.00 | | 95 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 155.00 | | 17 155.00 | 17 155.00 |
UX Autres créances clients | 49 074.00 | 49 074.00 | | 49 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 190.00 | 115 008.00 | 233 976.00 | 402 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 892.00 | | | 239 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 294.00 | | | 130 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 175.00 | 564 175.00 | | 564 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 404.00 | 613 249.00 | 17 155.00 | 630 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 040.00 | 333 858.00 | 233 976.00 | 621 040.00 |