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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 980.00 | 21 527.00 | 2 453.00 | 23 980.00 |
AN Terrains | 174 134.00 | 89 366.00 | 84 768.00 | 174 134.00 |
AP Constructions | 454 618.00 | 289 347.00 | 165 272.00 | 454 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 597.00 | 11 642.00 | 18 955.00 | 30 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 209.00 | 225 234.00 | 260 976.00 | 486 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BF Prêts | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 641.00 | | 39 641.00 | 39 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 905.00 | 637 115.00 | 612 789.00 | 1 249 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 975.00 | | 63 975.00 | 63 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 665 117.00 | | 4 665 117.00 | 4 665 117.00 |
BZ Autres créances | 1 003 917.00 | | 1 003 917.00 | 1 003 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 003 141.00 | | 1 003 141.00 | 1 003 141.00 |
CF Disponibilités | 88 080.00 | | 88 080.00 | 88 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 804.00 | | 170 804.00 | 170 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 995 034.00 | | 6 995 034.00 | 6 995 034.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 248 105.00 | 637 115.00 | 7 610 990.00 | 8 248 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 639 562.00 | 595 805.00 | | 639 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 871 019.00 | 2 443 757.00 | | 2 871 019.00 |
DL TOTAL (I) | 3 552 505.00 | 3 081 486.00 | | 3 552 505.00 |
DP Provisions pour risques | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 547.00 | 2 117.00 | | 101 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882 262.00 | 994 672.00 | | 882 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 389 947.00 | 747 224.00 | | 2 389 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 563.00 | 627 159.00 | | 679 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | | 27 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 055 319.00 | 2 398 271.00 | | 4 055 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 610 990.00 | 5 479 756.00 | | 7 610 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 424 137.00 | | 19 424 137.00 | 19 424 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 424 137.00 | | 19 424 137.00 | 19 424 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 458 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 967 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 930 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 823 763.00 | |
GE Autres charges | | | 29 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 150 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 307 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 868.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 070.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 008.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 492.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 333 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 10 766.00 | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | 21 315.00 | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 027.00 | 32 081.00 | | 110 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 5 254.00 | | 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 541.00 | 24 097.00 | | 87 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 991.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 817.00 | 35 342.00 | | 87 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 210.00 | -3 260.00 | | 22 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 484 364.00 | 1 258 846.00 | | 1 484 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 618 286.00 | 15 651 669.00 | | 19 618 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 747 266.00 | 13 207 912.00 | | 16 747 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 871 019.00 | 2 443 757.00 | | 2 871 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 179.00 | | | 1 040 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 249 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 174 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 341.00 | | | 23 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 723.00 | | | 961 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 115.00 | | | 55 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 919.00 | 130 967.00 | 18 772.00 | 524 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 948.00 | 2 079.00 | 1 500.00 | 20 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 971.00 | 128 888.00 | 17 272.00 | 503 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 389 947.00 | 2 389 947.00 | | 2 389 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882 230.00 | 882 230.00 | | 882 230.00 |
UP Prêts | 2 724.00 | 2 174.00 | | 2 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 641.00 | 18 455.00 | | 39 641.00 |
UX Autres créances clients | 4 665 117.00 | | | 4 665 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 567.00 | 42 899.00 | 57 668.00 | 100 567.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 457.00 | | | 30 457.00 |
VP Divers | 1 003 917.00 | | | 1 003 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679 563.00 | 679 563.00 | | 679 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 804.00 | | | 170 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 882 203.00 | 5 860 467.00 | 21 736.00 | 5 882 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 055 319.00 | 3 997 651.00 | 57 668.00 | 4 055 319.00 |