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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 103.00 | 25 495.00 | 12 608.00 | 38 103.00 |
AN Terrains | 198 121.00 | 114 575.00 | 83 546.00 | 198 121.00 |
AP Constructions | 496 218.00 | 327 877.00 | 168 342.00 | 496 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 715.00 | 15 284.00 | 21 431.00 | 36 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 139.00 | 323 254.00 | 390 885.00 | 714 139.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BF Prêts | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 989.00 | | 24 989.00 | 24 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 836.00 | 806 485.00 | 711 351.00 | 1 517 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 551.00 | | 28 551.00 | 28 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 616 144.00 | | 1 616 144.00 | 1 616 144.00 |
BZ Autres créances | 986 842.00 | | 986 842.00 | 986 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 644.00 | | 1 001 644.00 | 1 001 644.00 |
CF Disponibilités | 3 077 297.00 | | 3 077 297.00 | 3 077 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658 106.00 | | 658 106.00 | 658 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 368 584.00 | | 7 368 584.00 | 7 368 584.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 891 132.00 | 806 485.00 | 8 084 647.00 | 8 891 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 910 582.00 | 639 562.00 | | 910 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 897 000.00 | 2 871 019.00 | | 2 897 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 849 505.00 | 3 552 505.00 | | 3 849 505.00 |
DP Provisions pour risques | 4 712.00 | 3 167.00 | | 4 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 712.00 | 3 167.00 | | 4 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 096.00 | 101 547.00 | | 129 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428 613.00 | 882 262.00 | | 1 428 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 119 859.00 | 2 389 947.00 | | 2 119 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 863.00 | 679 563.00 | | 552 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 230 430.00 | 4 055 319.00 | | 4 230 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 084 647.00 | 7 610 990.00 | | 8 084 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35.00 | | | 35.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 21 285 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 285 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 303 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 962 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 396 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 999 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 370.00 | |
GE Autres charges | | | 122 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 999 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 304 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 419.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 307 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | 27.00 | | 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | 110 000.00 | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 278.00 | 110 027.00 | | 44 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 276.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 407.00 | 87 541.00 | | 27 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 473.00 | 87 817.00 | | 27 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 806.00 | 22 210.00 | | 16 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 427 450.00 | 1 484 364.00 | | 1 427 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 354 757.00 | 19 618 286.00 | | 21 354 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 457 757.00 | 16 747 266.00 | | 18 457 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 897 000.00 | 2 871 019.00 | | 2 897 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 115.00 | 169 370.00 | | 637 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 527.00 | 3 968.00 | | 21 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 588.00 | 165 401.00 | | 615 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 167.00 | 1 546.00 | | 3 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 167.00 | 1 546.00 | | 3 167.00 |
UG ‐ Financières | | 1 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 119 859.00 | 2 119 859.00 | | 2 119 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 428 578.00 | 1 428 578.00 | | 1 428 578.00 |
UP Prêts | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 989.00 | 1 430.00 | 23 559.00 | 24 989.00 |
UX Autres créances clients | 1 616 144.00 | 1 616 144.00 | | 1 616 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 020.00 | 70 535.00 | 58 484.00 | 129 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 300.00 | | | 82 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 847.00 | | | 53 847.00 |
VP Divers | 986 842.00 | 986 842.00 | | 986 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552 863.00 | 552 863.00 | | 552 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658 106.00 | 658 106.00 | | 658 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 286 631.00 | 3 263 072.00 | 23 559.00 | 3 286 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 230 430.00 | 4 171 946.00 | 58 484.00 | 4 230 430.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |