| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 366.00 | | 550 366.00 | 550 366.00 |
AP Constructions | 117 684.00 | 117 684.00 | | 117 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 292.00 | 20 434.00 | 9 858.00 | 30 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 444.00 | 339 370.00 | 49 074.00 | 388 444.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 552.00 | 477 488.00 | 611 063.00 | 1 088 552.00 |
BT Marchandises | 26 120.00 | | 26 120.00 | 26 120.00 |
BZ Autres créances | 34 270.00 | | 34 270.00 | 34 270.00 |
CF Disponibilités | 63 065.00 | | 63 065.00 | 63 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 990.00 | | 126 990.00 | 126 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 542.00 | 477 488.00 | 738 054.00 | 1 215 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 291 564.00 | 280 692.00 | | 291 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 852.00 | 10 872.00 | | 17 852.00 |
DL TOTAL (I) | 317 800.00 | 299 949.00 | | 317 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 295.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 110.00 | 39 289.00 | | 47 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 879.00 | 62 498.00 | | 57 879.00 |
EA Autres dettes | 315 264.00 | 372 175.00 | | 315 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 253.00 | 485 258.00 | | 420 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 054.00 | 785 206.00 | | 738 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 857.00 | 485 258.00 | | 173 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 669.00 | | 749 669.00 | 749 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 669.00 | | 749 669.00 | 749 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 086.00 | |
GE Autres charges | | | 5 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 594.00 | 14 084.00 | | 20 594.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 216.00 | 4 346.00 | | 5 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | 535.00 | | 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658.00 | 535.00 | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -658.00 | -535.00 | | -658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 610.00 | 590.00 | | 1 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 651.00 | 714 238.00 | | 770 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 800.00 | 703 366.00 | | 752 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 852.00 | 10 872.00 | | 17 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 402.00 | | 10 149.00 | 1 078 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 088 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 366.00 | | | 550 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 271.00 | | 10 149.00 | 526 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 402.00 | 15 086.00 | | 462 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 402.00 | 15 086.00 | | 462 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 110.00 | 47 110.00 | | 47 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 078.00 | 26 078.00 | | 26 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 264.00 | 68 868.00 | 246 396.00 | 315 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
VB T. V. A. | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 571.00 | 37 806.00 | 1 765.00 | 39 571.00 |
VW T.V.A. | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 253.00 | 173 857.00 | 246 396.00 | 420 253.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 216.00 | 20 402.00 | | 24 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 038.00 | 14 624.00 | | 15 038.00 |
ST Autres comptes | 63 073.00 | 64 835.00 | | 63 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 933.00 | 42 206.00 | | 42 933.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 936.00 | 1 929.00 | | 1 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 152.00 | 22 331.00 | | 26 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 143.00 | 93 096.00 | | 126 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 900.00 | 42 621.00 | | 39 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 044.00 | 121 664.00 | | 121 044.00 |