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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 366.00 | | 550 366.00 | 550 366.00 |
AP Constructions | 117 684.00 | 117 684.00 | | 117 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 292.00 | 23 090.00 | 7 202.00 | 30 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 479.00 | 353 119.00 | 56 360.00 | 409 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 587.00 | 493 894.00 | 615 693.00 | 1 109 587.00 |
BT Marchandises | 25 980.00 | | 25 980.00 | 25 980.00 |
BZ Autres créances | 38 082.00 | | 38 082.00 | 38 082.00 |
CF Disponibilités | 61 757.00 | | 61 757.00 | 61 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 616.00 | | 129 616.00 | 129 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 202.00 | 493 894.00 | 745 309.00 | 1 239 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 309 416.00 | 291 564.00 | | 309 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 967.00 | 17 852.00 | | 4 967.00 |
DL TOTAL (I) | 322 767.00 | 317 800.00 | | 322 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 125.00 | 47 110.00 | | 90 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 789.00 | 57 879.00 | | 76 789.00 |
EA Autres dettes | 240 524.00 | 315 264.00 | | 240 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 542.00 | 420 253.00 | | 422 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 309.00 | 738 054.00 | | 745 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 542.00 | 173 857.00 | | 422 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 701.00 | | 781 701.00 | 781 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 701.00 | | 781 701.00 | 781 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 405.00 | |
GE Autres charges | | | 4 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 940.00 | 20 594.00 | | 21 940.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 407.00 | 5 216.00 | | 4 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686.00 | 658.00 | | 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | 658.00 | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 647.00 | -658.00 | | 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 610.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 012.00 | 770 651.00 | | 805 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 045.00 | 752 800.00 | | 800 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 967.00 | 17 852.00 | | 4 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 552.00 | | 21 035.00 | 1 088 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 109 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 366.00 | | | 550 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 420.00 | | 21 035.00 | 536 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 488.00 | 16 405.00 | | 477 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 488.00 | 16 405.00 | | 477 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
VB T. V. A. | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 644.00 | 41 878.00 | 1 765.00 | 43 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 609.00 | 24 216.00 | | 28 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 972.00 | 15 038.00 | | 15 972.00 |
ST Autres comptes | 63 265.00 | 63 073.00 | | 63 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 465.00 | 42 933.00 | | 42 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 942.00 | 1 936.00 | | 1 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 551.00 | 26 152.00 | | 30 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 094.00 | 126 143.00 | | 144 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 910.00 | 39 900.00 | | 44 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 701.00 | 121 044.00 | | 121 701.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |