| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 366.00 | | 550 366.00 | 550 366.00 |
AP Constructions | 117 684.00 | 117 684.00 | | 117 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 571.00 | 26 166.00 | 10 405.00 | 36 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 479.00 | 368 369.00 | 41 110.00 | 409 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 866.00 | 512 219.00 | 603 646.00 | 1 115 866.00 |
BT Marchandises | 28 734.00 | | 28 734.00 | 28 734.00 |
BZ Autres créances | 36 080.00 | | 36 080.00 | 36 080.00 |
CF Disponibilités | 41 328.00 | | 41 328.00 | 41 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 431.00 | | 109 431.00 | 109 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 297.00 | 512 219.00 | 713 078.00 | 1 225 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 314 382.00 | 309 416.00 | | 314 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 057.00 | 4 967.00 | | 9 057.00 |
DL TOTAL (I) | 331 824.00 | 322 767.00 | | 331 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 572.00 | 90 125.00 | | 86 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 875.00 | 76 789.00 | | 84 875.00 |
EA Autres dettes | 194 703.00 | 240 524.00 | | 194 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 254.00 | 422 542.00 | | 381 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 078.00 | 745 309.00 | | 713 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 852.00 | 422 542.00 | | 283 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 885 169.00 | | 885 169.00 | 885 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 169.00 | | 885 169.00 | 885 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 326.00 | |
GE Autres charges | | | 12 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 603.00 | 21 940.00 | | 29 603.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 004.00 | 4 407.00 | | 5 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 332.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 332.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 468.00 | 686.00 | | 5 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 468.00 | 686.00 | | 5 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 468.00 | 647.00 | | -5 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 399.00 | 805 012.00 | | 916 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 341.00 | 800 045.00 | | 907 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 057.00 | 4 967.00 | | 9 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 587.00 | | 6 279.00 | 1 109 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 115 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 366.00 | | | 550 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 455.00 | | 6 279.00 | 557 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 894.00 | 18 326.00 | | 493 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 894.00 | 18 326.00 | | 493 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 572.00 | 86 572.00 | | 86 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 354.00 | 31 354.00 | | 31 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 708.00 | 33 708.00 | | 33 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 703.00 | 97 301.00 | 97 402.00 | 194 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VB T. V. A. | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VI Groupe et associés | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 109.00 | 21 109.00 | | 21 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 135.00 | 39 370.00 | 1 765.00 | 41 135.00 |
VW T.V.A. | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 254.00 | 283 852.00 | 97 402.00 | 381 254.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 222.00 | 28 609.00 | | 23 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 435.00 | 15 972.00 | | 18 435.00 |
ST Autres comptes | 71 203.00 | 63 265.00 | | 71 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 000.00 | 42 465.00 | | 43 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 676.00 | 1 942.00 | | 1 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 898.00 | 30 551.00 | | 24 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 365.00 | 144 094.00 | | 145 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 977.00 | 44 910.00 | | 49 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 638.00 | 121 701.00 | | 132 638.00 |