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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 818.00 | 6 939.00 | 18 879.00 | 25 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 887.00 | 45 145.00 | 28 742.00 | 73 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 262.00 | 25 524.00 | 11 738.00 | 37 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 384.00 | 77 608.00 | 73 776.00 | 151 384.00 |
BT Marchandises | 41 167.00 | | 41 167.00 | 41 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 975.00 | | 46 975.00 | 46 975.00 |
BZ Autres créances | 15 684.00 | | 15 684.00 | 15 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 91 453.00 | | 91 453.00 | 91 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 218.00 | | 221 218.00 | 221 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 602.00 | 77 608.00 | 294 994.00 | 372 602.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 322.00 | 32 566.00 | | 33 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 818.00 | 50 756.00 | | 49 818.00 |
DL TOTAL (I) | 94 140.00 | 94 322.00 | | 94 140.00 |
DP Provisions pour risques | 9 066.00 | 8 858.00 | | 9 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 066.00 | 8 858.00 | | 9 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 220.00 | 23 094.00 | | 10 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 669.00 | 2 730.00 | | 5 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | 4 013.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 037.00 | 74 952.00 | | 90 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 455.00 | 105 668.00 | | 81 455.00 |
EA Autres dettes | 4 324.00 | 4 791.00 | | 4 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 787.00 | 215 250.00 | | 191 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 994.00 | 318 431.00 | | 294 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 707.00 | 201 017.00 | | 191 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 858.00 | 4 024.00 | 3 816.00 | 8 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 858.00 | 4 024.00 | 3 816.00 | 8 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 038.00 | 90 038.00 | | 90 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 659.00 | 27 659.00 | | 27 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 578.00 | 38 578.00 | | 38 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
UX Autres créances clients | 46 976.00 | | | 46 976.00 |
VB T. V. A. | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VI Groupe et associés | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 460.00 | 68 597.00 | 3 863.00 | 72 460.00 |
VW T.V.A. | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 707.00 | 191 707.00 | | 191 707.00 |