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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 818.00 | 7 930.00 | 17 888.00 | 25 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 228.00 | 49 565.00 | 23 662.00 | 73 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 888.00 | 23 627.00 | 9 260.00 | 32 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 350.00 | 81 123.00 | 65 227.00 | 146 350.00 |
BT Marchandises | 39 457.00 | | 39 457.00 | 39 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 231.00 | | 28 231.00 | 28 231.00 |
BZ Autres créances | 17 297.00 | | 17 297.00 | 17 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 57 330.00 | | 57 330.00 | 57 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 160.00 | | 164 160.00 | 164 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 511.00 | 81 123.00 | 229 388.00 | 310 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 140.00 | 33 322.00 | | 34 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 269.00 | 49 818.00 | | 32 269.00 |
DL TOTAL (I) | 77 410.00 | 94 140.00 | | 77 410.00 |
DP Provisions pour risques | 8 856.00 | 9 066.00 | | 8 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 856.00 | 9 066.00 | | 8 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 220.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 990.00 | 5 669.00 | | 6 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | 80.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 688.00 | 90 037.00 | | 67 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 393.00 | 81 455.00 | | 68 393.00 |
EA Autres dettes | | 4 324.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 121.00 | 191 787.00 | | 143 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 388.00 | 294 994.00 | | 229 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 071.00 | 191 707.00 | | 143 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 551 290.00 | | 551 290.00 | 551 290.00 |
FG Production vendue services | 413 788.00 | | 413 788.00 | 413 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 079.00 | | 965 079.00 | 965 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 062.00 | |
GE Autres charges | | | 94 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2 518.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 3 958.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 92.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 984.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 077.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | 2 881.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 751.00 | 7 578.00 | | 3 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 119.00 | 943 805.00 | | 975 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 850.00 | 893 987.00 | | 942 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 269.00 | 49 818.00 | | 32 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 066.00 | 4 062.00 | 4 272.00 | 9 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 688.00 | 67 688.00 | | 67 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 882.00 | 29 882.00 | | 29 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 507.00 | 27 507.00 | | 27 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
UX Autres créances clients | 28 231.00 | 28 231.00 | | 28 231.00 |
VB T. V. A. | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VI Groupe et associés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 235.00 | 51 235.00 | | 51 235.00 |
VW T.V.A. | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 072.00 | 143 072.00 | | 143 072.00 |