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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 818.00 | 9 909.00 | 15 909.00 | 25 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 388.00 | 57 324.00 | 20 063.00 | 77 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 264.00 | 29 612.00 | 6 651.00 | 36 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 014.00 | 96 845.00 | 61 167.00 | 158 014.00 |
BT Marchandises | 42 312.00 | | 42 312.00 | 42 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 587.00 | | 26 587.00 | 26 587.00 |
BZ Autres créances | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 282 416.00 | | 282 416.00 | 282 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 189.00 | | 382 189.00 | 382 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 204.00 | 96 846.00 | 443 358.00 | 540 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 427.00 | 34 410.00 | | 34 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 659.00 | 47 017.00 | | 37 659.00 |
DL TOTAL (I) | 83 087.00 | 92 427.00 | | 83 087.00 |
DP Provisions pour risques | 8 556.00 | 9 111.00 | | 8 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 556.00 | 9 111.00 | | 8 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 868.00 | 6 676.00 | | 3 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 584.00 | 63.00 | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 980.00 | 74 898.00 | | 70 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 280.00 | 69 892.00 | | 76 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 714.00 | 151 531.00 | | 351 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 358.00 | 253 069.00 | | 443 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 129.00 | 151 467.00 | | 351 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 111.00 | 3 429.00 | 3 984.00 | 9 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 111.00 | 3 429.00 | 3 984.00 | 9 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 981.00 | 70 981.00 | | 70 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 460.00 | 31 460.00 | | 31 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 896.00 | 30 896.00 | | 30 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
UX Autres créances clients | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
VB T. V. A. | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 323.00 | 37 459.00 | 3 863.00 | 41 323.00 |
VW T.V.A. | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 129.00 | 351 129.00 | | 351 129.00 |