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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 510.00 | 48 640.00 | 5 869.00 | 54 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 227.00 | 69 227.00 | | 69 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 937.00 | 53 205.00 | 2 731.00 | 55 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 674.00 | 171 073.00 | 8 601.00 | 179 674.00 |
BP En cours de production de services | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
BT Marchandises | 21 846.00 | | 21 846.00 | 21 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 973.00 | 46 073.00 | 186 900.00 | 232 973.00 |
BZ Autres créances | 14 938.00 | | 14 938.00 | 14 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 935.00 | | 43 935.00 | 43 935.00 |
CF Disponibilités | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 166.00 | 46 073.00 | 320 093.00 | 366 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 841.00 | 217 146.00 | 328 694.00 | 545 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 218.00 | | | 142 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 248.00 | | | -35 248.00 |
DL TOTAL (I) | 117 969.00 | | | 117 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 813.00 | | | 55 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 471.00 | | | 24 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 088.00 | | | 21 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 832.00 | | | 94 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 725.00 | | | 210 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 694.00 | | | 328 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 563.00 | | | 147 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
FG Production vendue services | 392 684.00 | | 392 684.00 | 392 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 991.00 | | 392 991.00 | 392 991.00 |
FM Production stockée | | | -8 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 073.00 | |
GE Autres charges | | | 73 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 191.00 | | | 90 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 941.00 | | | 90 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 554.00 | | | 87 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 527.00 | | | 484 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 776.00 | | | 519 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 248.00 | | | -35 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 775.00 | | | 185 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 775.00 | | | 185 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 244.00 | 6 430.00 | 9 600.00 | 174 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 244.00 | 6 430.00 | 9 600.00 | 174 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 814.00 | 17 123.00 | 35 714.00 | 55 814.00 |
UX Autres créances clients | 232 974.00 | | | 232 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
VP Divers | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 832.00 | 94 832.00 | | 94 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 072.00 | 255 072.00 | | 255 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 254.00 | 147 563.00 | 35 714.00 | 186 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |