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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 510.00 | 54 510.00 | | 54 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 726.00 | 69 994.00 | 2 731.00 | 72 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 880.00 | 52 349.00 | 1 530.00 | 53 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 117.00 | 176 854.00 | 4 262.00 | 181 117.00 |
BP En cours de production de services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BT Marchandises | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 962.00 | 61 430.00 | 283 531.00 | 344 962.00 |
BZ Autres créances | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 60 765.00 | | 60 765.00 | 60 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 713.00 | 61 430.00 | 396 283.00 | 457 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 830.00 | 238 285.00 | 400 545.00 | 638 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 168.00 | | | 155 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 334.00 | | | 20 334.00 |
DL TOTAL (I) | 186 503.00 | | | 186 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 020.00 | | | 53 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268.00 | | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 053.00 | | | 34 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 372.00 | | | 117 372.00 |
EA Autres dettes | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 042.00 | | | 214 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 545.00 | | | 400 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 774.00 | | | 213 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 495.00 | | 549.00 | 181 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 926.00 | 181 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 926.00 | 181 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 495.00 | | 549.00 | 181 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 523.00 | 2 258.00 | 926.00 | 175 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 523.00 | 2 258.00 | 926.00 | 175 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 053.00 | 34 053.00 | | 34 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 373.00 | 117 373.00 | | 117 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 296.00 | 62 296.00 | | 62 296.00 |
UX Autres créances clients | 344 962.00 | 344 962.00 | | 344 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 249.00 | 353 249.00 | | 353 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 774.00 | 213 774.00 | | 213 774.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |