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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 510.00 | 54 091.00 | 418.00 | 54 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 177.00 | 69 324.00 | 2 853.00 | 72 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 807.00 | 52 107.00 | 2 699.00 | 54 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 494.00 | 175 523.00 | 5 971.00 | 181 494.00 |
BP En cours de production de services | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BT Marchandises | 17 482.00 | | 17 482.00 | 17 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 315.00 | 61 430.00 | 173 885.00 | 235 315.00 |
BZ Autres créances | 14 447.00 | | 14 447.00 | 14 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 739.00 | | 45 739.00 | 45 739.00 |
CF Disponibilités | 15 942.00 | | 15 942.00 | 15 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 924.00 | 61 430.00 | 345 494.00 | 406 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 419.00 | 236 953.00 | 351 465.00 | 588 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 218.00 | | | 142 218.00 |
DH Report à nouveau | -35 248.00 | | | -35 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 199.00 | | | 48 199.00 |
DL TOTAL (I) | 166 168.00 | | | 166 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 670.00 | | | 45 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 240.00 | | | 25 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 065.00 | | | 65 065.00 |
EA Autres dettes | 49 274.00 | | | 49 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 296.00 | | | 185 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 465.00 | | | 351 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 748.00 | | | 153 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 870.00 | | 462 870.00 | 462 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 870.00 | | 462 870.00 | 462 870.00 |
FM Production stockée | | | 13 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 357.00 | |
GE Autres charges | | | 15 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 545.00 | | | 28 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 545.00 | | | 28 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 505.00 | | | 28 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 044.00 | | | 511 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 845.00 | | | 462 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 199.00 | | | 48 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 675.00 | | 4 820.00 | 179 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 181 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 181 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 675.00 | | 4 820.00 | 179 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 074.00 | 7 450.00 | 3 000.00 | 171 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 074.00 | 7 450.00 | 3 000.00 | 171 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 241.00 | 25 241.00 | | 25 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 945.00 | 63 397.00 | 31 548.00 | 94 945.00 |
UX Autres créances clients | 235 316.00 | | | 235 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VP Divers | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 065.00 | 65 065.00 | | 65 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 761.00 | 257 761.00 | | 257 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 297.00 | 153 749.00 | 31 548.00 | 185 297.00 |