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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 423.00 | 15 836.00 | 1 587.00 | 17 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 430.00 | 16 736.00 | 5 693.00 | 22 430.00 |
BP En cours de production de services | 29 450.00 | | 29 450.00 | 29 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 062.00 | | 43 062.00 | 43 062.00 |
BZ Autres créances | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CF Disponibilités | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 331.00 | | 83 331.00 | 83 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 761.00 | 16 736.00 | 89 025.00 | 105 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
DL TOTAL (I) | 22 169.00 | | | 22 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 473.00 | | | 63 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 856.00 | | | 66 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 025.00 | | | 89 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 856.00 | | | 66 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 361.00 | | 340 361.00 | 340 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 361.00 | | 340 361.00 | 340 361.00 |
FM Production stockée | | | -6 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 408.00 | | | -14 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175.00 | | | 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 602.00 | | | 334 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 564.00 | | | 332 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 912.00 | | | 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 443.00 | | 986.00 | 21 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 479.00 | | 944.00 | 16 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 064.00 | | 42.00 | 4 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 330.00 | 406.00 | | 16 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 430.00 | 406.00 | | 15 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 037.00 | 35 037.00 | | 35 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
UX Autres créances clients | 43 062.00 | | | 43 062.00 |
VB T. V. A. | 319.00 | | | 319.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 773.00 | 45 666.00 | 4 106.00 | 49 773.00 |
VW T.V.A. | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 856.00 | 66 856.00 | | 66 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 456.00 | | | 456.00 |
ST Autres comptes | 31 073.00 | | | 31 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 254.00 | | | 32 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 072.00 | | | 68 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 784.00 | | | 63 784.00 |