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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 423.00 | 16 554.00 | 869.00 | 17 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 430.00 | 17 454.00 | 4 976.00 | 22 430.00 |
BP En cours de production de services | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 888.00 | | 50 888.00 | 50 888.00 |
BZ Autres créances | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CF Disponibilités | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 753.00 | | 76 753.00 | 76 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 183.00 | 17 454.00 | 81 729.00 | 99 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
DL TOTAL (I) | 24 396.00 | | | 24 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 696.00 | | | 55 696.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 332.00 | | | 57 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 729.00 | | | 81 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 332.00 | | | 57 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 881.00 | | 345 881.00 | 345 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 881.00 | | 345 881.00 | 345 881.00 |
FM Production stockée | | | -10 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 97.00 | | | 97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 857.00 | | | 336 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 630.00 | | | 334 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 226.00 | | | 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 430.00 | | | 22 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 736.00 | 717.00 | | 16 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 836.00 | 717.00 | | 15 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 733.00 | 23 733.00 | | 23 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
UX Autres créances clients | 50 888.00 | 50 888.00 | | 50 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11.00 | | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 507.00 | 53 401.00 | 4 106.00 | 57 507.00 |
VW T.V.A. | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 332.00 | 57 332.00 | | 57 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 492.00 | | | 492.00 |
ST Autres comptes | 31 540.00 | | | 31 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 111.00 | | | 33 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 442.00 | | | 66 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 144.00 | | | 65 144.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |