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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 719.00 | 8 425.00 | 4 294.00 | 12 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 896.00 | 8 425.00 | 8 471.00 | 16 896.00 |
BP En cours de production de services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 631.00 | | 57 631.00 | 57 631.00 |
BZ Autres créances | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CF Disponibilités | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 134.00 | | 86 134.00 | 86 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 031.00 | 8 425.00 | 94 606.00 | 103 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
DL TOTAL (I) | 27 978.00 | | | 27 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 985.00 | | | 61 985.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 627.00 | | | 66 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 606.00 | | | 94 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 627.00 | | | 66 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 640.00 | | 360 640.00 | 360 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 640.00 | | 360 640.00 | 360 640.00 |
FM Production stockée | | | -5 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 632.00 | | | 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 304.00 | | | 356 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 722.00 | | | 352 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 714.00 | | | 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 430.00 | | 4 609.00 | 22 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 142.00 | 16 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 242.00 | 12 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 423.00 | | 4 538.00 | 17 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 106.00 | | 70.00 | 4 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 454.00 | 1 113.00 | 10 142.00 | 17 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 554.00 | 1 113.00 | 9 242.00 | 16 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
UX Autres créances clients | 57 631.00 | 57 631.00 | | 57 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 335.00 | 58 157.00 | 4 177.00 | 62 335.00 |
VW T.V.A. | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 627.00 | 66 627.00 | | 66 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 886.00 | | | 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 483.00 | | | 483.00 |
ST Autres comptes | 34 670.00 | | | 34 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 399.00 | | | 33 399.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 128.00 | | | 72 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 552.00 | | | 68 552.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |