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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 224.00 | 72 224.00 | | 72 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 997.00 | 85 619.00 | 45 378.00 | 130 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 406.00 | | 25 406.00 | 25 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 626.00 | 157 843.00 | 71 784.00 | 229 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 740.00 | | 382 740.00 | 382 740.00 |
BZ Autres créances | 618 880.00 | | 618 880.00 | 618 880.00 |
CF Disponibilités | 475 139.00 | | 475 139.00 | 475 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 889.00 | | 13 889.00 | 13 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 648.00 | | 1 490 648.00 | 1 490 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 274.00 | 157 843.00 | 1 562 431.00 | 1 720 274.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 778.00 | 52 000.00 | | 57 778.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 194 255.00 | | | 1 194 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | -247 799.00 | -339 481.00 | | -247 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 928.00 | 91 682.00 | | -160 928.00 |
DL TOTAL (I) | 848 506.00 | -190 599.00 | | 848 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 65.00 | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 899.00 | 43 699.00 | | 89 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 078.00 | 141 859.00 | | 180 078.00 |
EA Autres dettes | 443 722.00 | 487 038.00 | | 443 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 926.00 | 672 661.00 | | 713 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 431.00 | 482 062.00 | | 1 562 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 610.00 | 218 997.00 | | 301 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | 65.00 | | 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 213.00 | | 17 213.00 | 17 213.00 |
FG Production vendue services | 1 257 957.00 | 38 860.00 | 1 296 817.00 | 1 257 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 169.00 | 38 860.00 | 1 314 029.00 | 1 275 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 576.00 | |
GE Autres charges | | | -14 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 209.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 083.00 | 209.00 | | 20 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884.00 | 8.00 | | 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884.00 | 65.00 | | 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 198.00 | 144.00 | | 19 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 480.00 | 916 565.00 | | 1 335 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 408.00 | 824 883.00 | | 1 496 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 928.00 | 91 682.00 | | -160 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 805.00 | | 38 821.00 | 190 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 224.00 | | | 72 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 217.00 | | 32 779.00 | 98 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 364.00 | | 6 042.00 | 20 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 266.00 | 28 576.00 | | 129 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 084.00 | 5 140.00 | | 67 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 183.00 | 23 436.00 | | 62 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 899.00 | 89 899.00 | | 89 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 523.00 | 35 523.00 | | 35 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 254.00 | 64 254.00 | | 64 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 722.00 | 31 406.00 | 205 194.00 | 443 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 406.00 | | | 25 406.00 |
UX Autres créances clients | 382 740.00 | | | 382 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | | | 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | | | 163.00 |
VB T. V. A. | 27 908.00 | | | 27 908.00 |
VC Groupe et associés | 568 617.00 | | | 568 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 915.00 | 1 015 509.00 | 25 406.00 | 1 040 915.00 |
VW T.V.A. | 79 693.00 | 79 693.00 | | 79 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 926.00 | 301 610.00 | 205 194.00 | 713 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |