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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 224.00 | 72 224.00 | | 72 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 853.00 | 140 587.00 | 5 267.00 | 145 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 577.00 | 212 810.00 | 13 767.00 | 226 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 924.00 | | 269 924.00 | 269 924.00 |
BZ Autres créances | 636 190.00 | | 636 190.00 | 636 190.00 |
CF Disponibilités | 117 237.00 | | 117 237.00 | 117 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 023 351.00 | | 1 023 351.00 | 1 023 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 928.00 | 212 810.00 | 1 037 118.00 | 1 249 928.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 778.00 | 57 778.00 | | 57 778.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 194 255.00 | 1 194 255.00 | | 1 194 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | -934 089.00 | -665 049.00 | | -934 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 480.00 | -269 040.00 | | -121 480.00 |
DL TOTAL (I) | 201 664.00 | 323 144.00 | | 201 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 72.00 | | 81.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 474 288.00 | 85 248.00 | | 474 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 241.00 | 57 130.00 | | 28 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 770.00 | 89 932.00 | | 15 770.00 |
EA Autres dettes | 317 075.00 | 349 856.00 | | 317 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 454.00 | 582 239.00 | | 835 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 118.00 | 905 383.00 | | 1 037 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 595.00 | 582 239.00 | | 573 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 56 475.00 | | 56 475.00 | 56 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 475.00 | | 56 475.00 | 56 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 233.00 | |
FQ Autres produits | | | -38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 490.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 280.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 280.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | -280.00 | | -168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 685.00 | 214 296.00 | | 60 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 165.00 | 483 336.00 | | 182 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 480.00 | -269 040.00 | | -121 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 397.00 | | 4 180.00 | 222 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 224.00 | | | 72 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 673.00 | | 4 180.00 | 141 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 321.00 | 11 490.00 | | 201 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 224.00 | | | 72 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 097.00 | 11 490.00 | | 129 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 241.00 | 28 241.00 | | 28 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 075.00 | 55 216.00 | 261 859.00 | 317 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 269 924.00 | 269 924.00 | | 269 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 57 034.00 | 57 034.00 | | 57 034.00 |
VC Groupe et associés | 574 350.00 | 574 350.00 | | 574 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 614.00 | 906 114.00 | 7 500.00 | 913 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 166.00 | 99 307.00 | 261 859.00 | 361 166.00 |